资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52113.56 92.95%
债券 1036.53 1.85%
银行存款和结算备付金 2488.81 4.44%
其他资产 427.40 0.76%
资产总值:56066.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 25.80 5373.10 9.78%
源杰科技 688498 12.34 5294.63 9.64%
迈威生物 688062 100.56 4939.69 8.99%
德科立 688205 40.64 4918.22 8.96%
若羽臣 003010 111.77 4807.15 8.75%
鼎通科技 688668 47.61 4518.64 8.23%
芯动联科 688582 45.75 3506.41 6.38%
汇宇制药 688553 109.84 2357.27 4.29%
汇绿生态 001267 106.08 1867.01 3.40%
美诺华 603538 84.97 1848.08 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 76.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 9.34%
科学研究和技术服务业 0.32 5.80%
建筑业 0.19 3.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 45.04 3007.32 9.16%
德科立 688205 45.95 2880.82 8.78%
源杰科技 688498 14.44 2815.99 8.58%
鼎通科技 688668 43.69 2728.65 8.31%
东威科技 688700 68.84 2715.72 8.27%
仕佳光子 688313 63.31 2409.09 7.34%
华丰科技 688629 40.77 2332.23 7.11%
瑞可达 688800 44.19 2173.93 6.62%
芯动联科 688582 30.32 2037.70 6.21%
广信材料 300537 49.23 1261.76 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 93.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.30 1036.53 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1036.53 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%