财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11569.22 |
353.07 |
34.67 |
-6159.50 |
-1946.11 |
| 本期利润(万元) |
14535.61 |
5164.77 |
-2226.96 |
1094.77 |
1710.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.25 |
-0.11 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4741.46 |
0.00 |
-4678.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54916.01 |
32819.69 |
25487.26 |
25269.20 |
20483.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.53 |
1.18 |
1.28 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.22 |
0.00 |
60.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1350.71 |
1032.81 |
1259.91 |
1880.65 |
4587.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
31660.14 |
24339.79 |
20849.38 |
30900.68 |
79741.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
31042.39 |
23483.19 |
20849.38 |
30900.68 |
79741.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
617.75 |
856.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.27 |
25.79 |
22.98 |
41.06 |
109.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
4.30 |
3.83 |
6.84 |
18.22 |
| 资产总计(万元) |
33746.69 |
25823.17 |
22224.24 |
33017.09 |
84427.39 |
| 负债合计(万元) |
927.00 |
553.97 |
166.13 |
295.03 |
391.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
32819.69 |
25269.20 |
22058.11 |
32722.06 |
84035.75 |
| 未分配利润(万元) |
11371.52 |
5533.80 |
-236.76 |
4881.06 |
25811.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
10.89 |
6.18 |
46.40 |
32.19 |
| 投资收益(万元) |
521.20 |
-5845.61 |
-9334.89 |
-26428.53 |
-5316.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4811.70 |
7254.27 |
5013.89 |
-9742.61 |
-18215.18 |
| 其它收入(万元) |
30.63 |
24.96 |
3.84 |
305.52 |
265.52 |
| 收入合计(万元) |
5366.11 |
1444.51 |
-4310.98 |
-35819.22 |
-23233.93 |
| 管理人报酬(万元) |
161.78 |
278.39 |
147.54 |
1386.37 |
994.47 |
| 托管费(万元) |
26.96 |
46.40 |
24.59 |
231.06 |
165.75 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
24.95 |
12.38 |
26.07 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
201.34 |
349.74 |
184.50 |
1643.50 |
1173.51 |
| 利润总额(万元) |
5164.77 |
1094.77 |
-4495.48 |
-37462.72 |
-24407.44 |
| 净利润(万元) |
5164.77 |
1094.77 |
-4495.48 |
-37462.72 |
-24407.44 |
