资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3105.65 53.21%
债券 2498.32 42.80%
银行存款和结算备付金 204.40 3.50%
其他资产 28.72 0.49%
资产总值:5837.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.76 345.29 5.15%
中芯国际 688981 2.34 327.27 4.88%
海光信息 688041 1.22 307.54 4.58%
格力电器 000651 6.36 252.62 3.77%
美的集团 000333 3.34 242.68 3.62%
东方财富 300059 6.99 189.57 2.83%
京仪装备 688652 1.37 138.06 2.06%
富创精密 688409 1.81 134.26 2.00%
中国电信 601728 18.76 124.94 1.86%
长城证券 002939 10.56 122.60 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 34.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.33%
金融业 0.03 4.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.64 283.10 3.65%
中芯国际 688981 2.64 232.39 3.00%
海光信息 688041 1.60 225.40 2.91%
三生国健 688336 3.47 188.32 2.43%
中微公司 688012 0.78 141.56 1.82%
奥飞数据 300738 6.52 136.46 1.76%
中科飞测 688361 1.50 126.10 1.63%
茂莱光学 688502 0.43 123.84 1.60%
珂玛科技 301611 2.26 124.32 1.60%
京仪装备 688652 2.13 122.05 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 31.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.13%
批发和零售业 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
财通转债 4.00 530.61 7.91%
国投转债 4.00 485.93 7.24%
23深铁02 4.00 416.14 6.20%
24附息国债12 4.00 402.90 6.01%
25国债08 3.30 332.09 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1065.64 15.88%
可转债 1016.54 15.15%
企业债 416.14 6.20%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%