财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1195.56 |
248.90 |
292.37 |
-598.41 |
-184.73 |
| 本期利润(万元) |
1497.78 |
419.17 |
199.58 |
-176.61 |
474.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1817.81 |
0.00 |
1779.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6709.21 |
7758.48 |
8790.81 |
9062.71 |
9060.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.31 |
1.27 |
1.24 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.80 |
0.00 |
37.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.12 |
145.37 |
136.69 |
279.43 |
234.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
6684.32 |
7907.97 |
8573.21 |
11005.17 |
13532.69 |
| 其中:股票投资(万元) |
2932.44 |
2873.76 |
2745.82 |
4127.97 |
4584.80 |
| 其中:债券投资(万元) |
3751.88 |
5034.21 |
5827.40 |
6877.20 |
8947.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.11 |
9.46 |
8.79 |
11.77 |
16.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.58 |
1.46 |
1.96 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
8379.47 |
9986.40 |
10081.25 |
11572.91 |
14201.67 |
| 负债合计(万元) |
620.99 |
923.69 |
1249.18 |
248.55 |
754.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
7758.48 |
9062.71 |
8832.07 |
11324.36 |
13447.02 |
| 未分配利润(万元) |
1817.81 |
1779.51 |
1006.19 |
2230.41 |
3524.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
26.44 |
10.69 |
20.05 |
7.69 |
| 投资收益(万元) |
310.21 |
-472.95 |
-1445.82 |
-256.35 |
10.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.27 |
421.80 |
462.01 |
387.37 |
1094.90 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
3.39 |
0.19 |
0.14 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
491.78 |
-21.32 |
-972.93 |
151.21 |
1113.56 |
| 管理人报酬(万元) |
52.75 |
111.18 |
56.81 |
200.27 |
119.95 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
18.53 |
9.47 |
33.38 |
19.99 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
25.04 |
12.29 |
24.98 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
72.62 |
155.29 |
78.67 |
261.66 |
154.71 |
| 利润总额(万元) |
419.17 |
-176.61 |
-1051.59 |
-110.45 |
958.85 |
| 净利润(万元) |
419.17 |
-176.61 |
-1051.59 |
-110.45 |
958.85 |