资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6373.74 90.32%
债券 352.22 4.99%
银行存款和结算备付金 310.79 4.40%
其他资产 20.36 0.29%
资产总值:7057.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 27.85 618.74 8.81%
科华数据 002335 8.45 604.17 8.60%
翱捷科技 688220 4.68 516.92 7.36%
科泰电源 300153 9.89 398.47 5.67%
大位科技 600589 47.56 349.09 4.97%
国茂股份 603915 18.90 321.87 4.58%
润泽科技 300442 5.47 291.82 4.16%
光环新网 300383 15.64 236.16 3.36%
中芯国际 688981 1.51 211.22 3.01%
兆易创新 603986 0.92 196.24 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 73.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 15.00%
批发和零售业 0.01 1.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 14.50 718.18 7.55%
潍柴重机 000880 17.61 666.01 7.00%
科华数据 002335 14.43 615.87 6.47%
科泰电源 300153 17.49 592.04 6.22%
聚和材料 688503 14.11 583.88 6.14%
大位科技 600589 70.66 561.75 5.91%
光环新网 300383 38.31 547.83 5.76%
东山精密 002384 13.66 515.94 5.42%
盛弘股份 300693 14.93 447.30 4.70%
富临精工 300432 32.82 428.91 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 70.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 22.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 352.22 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.22 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%