资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8271.71 87.15%
债券 507.43 5.35%
银行存款和结算备付金 712.46 7.51%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:9491.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 6.34 579.86 6.13%
海力风电 301155 8.85 558.35 5.90%
立讯精密 002475 13.53 553.24 5.85%
聚和材料 688503 14.11 543.25 5.74%
中岩大地 003001 14.82 495.88 5.24%
海信家电 000921 15.77 468.53 4.95%
中国东航 600115 126.48 459.12 4.85%
吉祥航空 603885 35.00 458.50 4.85%
阳光电源 300274 6.57 456.02 4.82%
东方电缆 603606 9.35 455.35 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 60.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 14.42%
建筑业 0.05 5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.29%
租赁和商务服务业 0.02 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 27.91 806.60 8.23%
中信博 688408 9.74 701.55 7.16%
东山精密 002384 19.35 565.02 5.77%
立讯精密 002475 13.53 551.48 5.63%
天孚通信 300394 5.90 539.02 5.50%
中际旭创 300308 4.14 511.33 5.22%
中国东航 600115 126.48 505.92 5.16%
中国国航 601111 62.75 496.35 5.07%
吉祥航空 603885 35.00 479.50 4.89%
索辰科技 688507 7.85 429.64 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 57.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.43 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%