财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1593.90 |
-409.03 |
113.60 |
-717.06 |
-428.59 |
| 本期利润(万元) |
2105.93 |
37.90 |
-76.21 |
294.54 |
956.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2243.84 |
0.00 |
-1863.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4665.30 |
7276.75 |
7236.71 |
7333.94 |
7375.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.86 |
0.85 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.45 |
1633.00 |
789.23 |
707.89 |
1050.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
9263.33 |
8201.41 |
8496.72 |
10340.97 |
16111.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
8827.87 |
8201.41 |
8496.72 |
10340.97 |
16111.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
435.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
10.33 |
9.14 |
11.28 |
21.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.72 |
1.52 |
1.88 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
9543.62 |
9834.71 |
9286.23 |
11049.34 |
17183.90 |
| 负债合计(万元) |
31.48 |
37.70 |
21.81 |
32.96 |
36.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
9512.14 |
9797.01 |
9264.42 |
11016.37 |
17147.47 |
| 未分配利润(万元) |
-1635.25 |
-1755.48 |
-3773.92 |
-2688.11 |
-1025.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
6.37 |
3.02 |
9.17 |
5.27 |
| 投资收益(万元) |
-464.40 |
-851.99 |
-1826.70 |
-1543.36 |
-437.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.60 |
1347.08 |
611.92 |
-500.29 |
545.28 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.73 |
0.20 |
15.64 |
5.81 |
| 收入合计(万元) |
124.45 |
502.19 |
-1211.56 |
-2018.84 |
118.86 |
| 管理人报酬(万元) |
55.44 |
112.45 |
56.21 |
214.71 |
127.79 |
| 托管费(万元) |
9.24 |
18.74 |
9.37 |
35.79 |
21.30 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.20 |
8.81 |
16.14 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
78.19 |
159.62 |
80.72 |
288.56 |
169.58 |
| 利润总额(万元) |
46.26 |
342.57 |
-1292.28 |
-2307.40 |
-50.72 |
| 净利润(万元) |
46.26 |
342.57 |
-1292.28 |
-2307.40 |
-50.72 |
