资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14305.53 93.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 909.14 5.97%
其他资产 10.59 0.07%
资产总值:15225.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 652.85 4.33%
贵州茅台 600519 0.44 635.36 4.21%
招商银行 600036 10.61 428.89 2.84%
中国平安 601318 6.54 360.49 2.39%
紫金矿业 601899 9.94 292.63 1.94%
华友钴业 603799 3.75 247.12 1.64%
药明康德 603259 2.13 238.62 1.58%
浦发银行 600000 17.30 205.87 1.36%
中国建筑 601668 37.45 204.10 1.35%
牧原股份 002714 3.81 201.93 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 49.02%
金融业 0.31 20.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.47%
采矿业 0.08 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.71%
科学研究和技术服务业 0.04 2.60%
批发和零售业 0.03 2.00%
建筑业 0.02 1.54%
农、林、牧、渔业 0.02 1.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 704.76 4.57%
宁德时代 300750 2.01 507.97 3.29%
招商银行 600036 10.32 474.36 3.08%
中国平安 601318 8.01 444.47 2.88%
国泰海通 601211 16.21 310.58 2.01%
格力电器 000651 6.35 285.20 1.85%
江苏银行 600919 22.82 272.47 1.77%
交通银行 601328 33.70 269.60 1.75%
中国建筑 601668 40.51 233.74 1.52%
华泰证券 601688 12.34 219.78 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 50.49%
金融业 0.40 25.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.75%
采矿业 0.05 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.45%
租赁和商务服务业 0.02 1.58%
建筑业 0.02 1.52%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
批发和零售业 0.02 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.17%