财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1095.96 |
219.68 |
162.44 |
683.59 |
-321.80 |
| 本期利润(万元) |
1357.70 |
352.24 |
79.05 |
1328.69 |
1349.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.01 |
0.17 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2202.65 |
0.00 |
2020.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9946.41 |
10462.63 |
10377.93 |
10432.05 |
10437.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
24.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
919.09 |
1020.37 |
788.93 |
619.44 |
868.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
14490.71 |
11737.33 |
10763.15 |
9356.36 |
10283.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
14490.71 |
11737.33 |
10763.15 |
9356.36 |
10283.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.41 |
10.56 |
9.34 |
8.37 |
9.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.58 |
1.40 |
1.25 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
15548.87 |
12802.51 |
11602.03 |
10063.27 |
11256.70 |
| 负债合计(万元) |
131.86 |
374.58 |
200.18 |
156.28 |
162.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
15417.01 |
12427.93 |
11401.85 |
9906.99 |
11093.96 |
| 未分配利润(万元) |
3343.68 |
2382.37 |
1131.55 |
560.66 |
1501.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.06 |
1.44 |
3.90 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
361.27 |
973.18 |
335.89 |
-974.83 |
-72.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.14 |
835.40 |
160.99 |
389.08 |
328.59 |
| 其它收入(万元) |
3.30 |
6.51 |
0.93 |
6.53 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
589.26 |
1818.15 |
499.25 |
-575.33 |
261.10 |
| 管理人报酬(万元) |
67.31 |
110.88 |
51.37 |
129.45 |
75.85 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
16.63 |
7.71 |
19.42 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
36.21 |
18.07 |
40.28 |
20.11 |
| 费用合计(万元) |
92.90 |
170.34 |
80.39 |
202.72 |
117.09 |
| 利润总额(万元) |
496.36 |
1647.81 |
418.86 |
-778.05 |
144.01 |
| 净利润(万元) |
496.36 |
1647.81 |
418.86 |
-778.05 |
144.01 |
