资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11251.10 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 715.64 5.98%
其他资产 1.55 0.01%
资产总值:11968.29万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 24.09 1105.86 9.34%
迈瑞医疗 300760 3.49 889.95 7.52%
药明康德 603259 14.38 791.66 6.69%
片仔癀 600436 1.73 371.08 3.14%
爱尔眼科 300015 26.82 355.32 3.00%
云南白药 000538 5.13 307.74 2.60%
联影医疗 688271 2.37 300.11 2.54%
科伦药业 002422 7.37 220.58 1.86%
上海莱士 002252 27.12 195.81 1.65%
新和成 002001 8.89 195.22 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 74.12%
科学研究和技术服务业 0.12 9.87%
批发和零售业 0.07 6.08%
卫生和社会工作 0.06 4.98%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 25.61 1339.55 10.67%
迈瑞医疗 300760 3.49 1022.57 8.15%
药明康德 603259 14.52 760.44 6.06%
片仔癀 600436 1.73 447.19 3.56%
爱尔眼科 300015 26.82 426.65 3.40%
云南白药 000538 5.13 313.13 2.50%
联影医疗 688271 1.90 243.29 1.94%
上海莱士 002252 30.57 241.50 1.92%
新和成 002001 10.67 240.72 1.92%
智飞生物 300122 6.88 229.82 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 73.63%
科学研究和技术服务业 0.12 9.79%
批发和零售业 0.08 6.13%
卫生和社会工作 0.07 5.62%