财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.03 |
-441.67 |
-192.83 |
-630.22 |
-101.44 |
| 本期利润(万元) |
816.86 |
178.40 |
60.77 |
-909.78 |
973.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.01 |
-0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1023.12 |
0.00 |
-1365.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5037.60 |
5363.82 |
5714.12 |
6042.07 |
6227.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.84 |
0.82 |
0.82 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
766.89 |
715.64 |
625.08 |
724.55 |
664.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
12082.15 |
11251.10 |
10178.38 |
12652.87 |
11556.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
12082.15 |
11251.10 |
10178.38 |
12652.87 |
11556.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.34 |
5.26 |
4.54 |
5.51 |
5.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.53 |
0.45 |
0.55 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
12850.01 |
11968.29 |
10860.30 |
13412.70 |
12263.89 |
| 负债合计(万元) |
133.10 |
132.21 |
145.06 |
87.91 |
54.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
12716.91 |
11836.09 |
10715.24 |
13324.79 |
12209.30 |
| 未分配利润(万元) |
-2312.38 |
-2591.93 |
-3335.20 |
-877.56 |
-417.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
4.42 |
2.13 |
5.42 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
-810.11 |
-1155.69 |
-497.47 |
-1137.04 |
-747.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1202.48 |
-515.97 |
-1926.73 |
89.77 |
31.09 |
| 其它收入(万元) |
4.14 |
4.30 |
0.38 |
2.88 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
398.25 |
-1662.93 |
-2421.68 |
-1038.98 |
-712.29 |
| 管理人报酬(万元) |
27.95 |
57.55 |
29.03 |
65.00 |
32.46 |
| 托管费(万元) |
2.80 |
5.76 |
2.90 |
6.50 |
3.25 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
18.70 |
9.32 |
18.80 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
46.10 |
96.40 |
48.45 |
107.24 |
53.59 |
| 利润总额(万元) |
352.15 |
-1759.34 |
-2470.14 |
-1146.22 |
-765.88 |
| 净利润(万元) |
352.15 |
-1759.34 |
-2470.14 |
-1146.22 |
-765.88 |
