中信保诚量化阿尔法股票A(004716)_资产配置

中信保诚量化阿尔法股票A004716CREDIT QUANTIFICATION OF ALPHA STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82533.65	90.59%
债券	66.21	0.07%
银行存款和结算备付金	7887.88	8.66%
其他资产	618.89	0.68%

资产总值：91106.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.12	3666.24	4.04%
贵州茅台	600519	1.67	2411.46	2.66%
中国平安	601318	38.93	2145.43	2.36%
招商银行	600036	48.40	1955.84	2.15%
紫金矿业	601899	62.40	1837.06	2.02%
美的集团	000333	19.74	1434.31	1.58%
恒瑞医药	600276	19.96	1428.02	1.57%
药明康德	603259	11.46	1283.86	1.41%
兴业银行	601166	64.11	1272.58	1.40%
比亚迪	002594	11.61	1267.93	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	51.31%
金融业	1.84	20.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.80%
采矿业	0.43	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.20%
科学研究和技术服务业	0.14	1.55%
租赁和商务服务业	0.13	1.40%
建筑业	0.11	1.24%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.69	3791.61	3.79%
招商银行	600036	58.19	2673.83	2.67%
宁德时代	300750	10.54	2658.40	2.65%
中国平安	601318	46.82	2597.57	2.59%
长江电力	600900	65.61	1977.49	1.97%
兴业银行	601166	75.75	1768.01	1.77%
美的集团	000333	22.63	1633.89	1.63%
紫金矿业	601899	75.96	1481.22	1.48%
比亚迪	002594	4.25	1410.62	1.41%
东方财富	300059	58.16	1345.24	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	45.49%
金融业	2.34	23.34%
采矿业	0.44	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.16%
建筑业	0.17	1.73%
科学研究和技术服务业	0.11	1.09%
租赁和商务服务业	0.09	0.92%
农、林、牧、渔业	0.08	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.58	5588.38	4.90%
宁德时代	300750	12.29	3108.63	2.73%
招商银行	600036	64.42	2788.74	2.45%
长江电力	600900	98.11	2728.44	2.39%
中国平安	601318	49.75	2568.59	2.25%
紫金矿业	601899	117.08	2121.49	1.86%
美的集团	000333	24.53	1925.61	1.69%
兴业银行	601166	87.67	1893.67	1.66%
交通银行	601328	200.65	1494.84	1.31%
东方财富	300059	62.47	1410.57	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	49.11%
金融业	2.50	21.89%
采矿业	0.65	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.46%
建筑业	0.13	1.17%
租赁和商务服务业	0.10	0.89%
批发和零售业	0.08	0.74%
农、林、牧、渔业	0.08	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.37	6659.88	4.49%
宁德时代	300750	16.11	4285.26	2.89%
长江电力	600900	136.60	4036.53	2.72%
中国平安	601318	68.40	3601.26	2.43%
招商银行	600036	82.63	3247.36	2.19%
东方财富	300059	107.89	2785.72	1.88%
五粮液	000858	18.18	2545.93	1.72%
兴业银行	601166	131.96	2528.35	1.70%
美的集团	000333	33.40	2512.35	1.69%
紫金矿业	601899	161.55	2442.64	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	48.35%
金融业	3.33	22.42%
采矿业	0.80	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	3.38%
建筑业	0.24	1.64%
房地产业	0.12	0.78%
科学研究和技术服务业	0.09	0.61%
租赁和商务服务业	0.09	0.59%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	0.50	50.69	0.06%
亿纬转债	0.04	7.63	0.01%
广核转债	0.03	4.24	0.00%
锡振转债	0.02	3.64	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.69	0.06%
可转债	15.52	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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