- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1072.98 | 321.51 | -3030.37 | -948.71 | -540.66 |
| 本期利润(万元) | 18983.07 | 18584.64 | 3169.39 | 3773.67 | -8173.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.64 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | -9.31 |
| 期末可供分配利润(万元) | 25829.30 | 0.00 | 26358.99 | 0.00 | 26149.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.37 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113303.33 | 133956.13 | 118473.25 | 173529.36 | 105440.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.64 | 1.42 | 1.43 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 15.58 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | -5.12 |
| 累计净值增长率(%) | 69.33 | 0.00 | 48.79 | 0.00 | 46.51 |