财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3767.66 3973.35 2836.66 1072.98 321.51
本期利润(万元) 9275.69 612.81 -131.13 18983.07 18584.64
加权平均份额本期利润(元) 0.26 0.01 -0.00 0.21 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 14.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17877.86 0.00 25829.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.44 0.00 0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 59840.06 65270.55 73440.71 113303.33 133956.13
期末基金份额净值(元) 1.89 1.62 1.60 1.61 1.64
本期净值增长率(%) 0.00 0.72 0.00 15.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 70.55 0.00 69.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7143.38 1932.63 988.53 949.36 832.03
交易性金融资产(万元) 92469.10 145072.93 150752.90 169091.48 96440.18
其中:股票投资(万元) 90061.61 137131.29 143091.78 160592.34 91378.09
其中:债券投资(万元) 2407.49 7941.64 7661.12 8499.14 5062.09
应付管理人报酬(万元) 76.89 126.00 131.88 141.72 77.35
应付托管费(万元) 15.38 25.20 26.38 28.34 19.34
资产总计(万元) 101962.91 150910.47 152790.15 173475.84 97525.39
负债合计(万元) 1802.77 2586.17 416.59 2991.82 377.57
所有者权益合计(万元) 100160.14 148324.30 152373.56 170484.02 97147.82
未分配利润(万元) 22822.84 40544.97 27511.48 14787.06 25683.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.76 44.63 22.76 15.04 7.41
投资收益(万元) 6292.00 2960.49 -3215.62 -14.98 1583.93
公允价值变动收益(万元) -4869.55 26175.47 9079.41 -12633.56 -384.40
其它收入(万元) 36.28 264.41 215.07 67.65 7.67
收入合计(万元) 1476.50 29445.01 6101.62 -12565.84 1214.62
管理人报酬(万元) 602.46 1715.82 926.85 1220.81 438.98
托管费(万元) 120.49 343.16 185.37 275.45 109.74
其它费用(万元) 10.46 20.08 9.99 20.06 8.96
费用合计(万元) 804.31 2250.63 1217.63 1660.02 581.54
利润总额(万元) 672.19 27194.37 4884.00 -14225.86 633.08
净利润(万元) 672.19 27194.37 4884.00 -14225.86 633.08