资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5527.36 93.65%
债券 251.51 4.26%
银行存款和结算备付金 123.10 2.09%
其他资产 0.34 0.01%
资产总值:5902.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 3.83 269.67 4.61%
云铝股份 000807 7.57 248.60 4.25%
盐湖股份 000792 7.54 212.33 3.63%
天山铝业 002532 12.33 199.50 3.41%
兴发集团 600141 5.38 186.04 3.18%
英科医疗 300677 4.75 184.78 3.16%
运达股份 300772 9.18 174.97 2.99%
中国东航 600115 27.58 165.48 2.83%
中泰股份 300435 7.46 165.76 2.83%
广东宏大 002683 3.46 165.39 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 75.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.46%
采矿业 0.03 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.87%
批发和零售业 0.00 0.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 4.16 309.50 5.13%
安杰思 688581 3.11 230.27 3.82%
云铝股份 000807 8.23 169.54 2.81%
立讯精密 002475 2.54 164.31 2.72%
广东宏大 002683 3.60 158.76 2.63%
帝奥微 688381 5.65 158.70 2.63%
运达股份 300772 7.96 150.68 2.50%
中泰股份 300435 7.20 148.82 2.47%
盐湖股份 000792 6.54 136.36 2.26%
金风科技 002202 8.82 132.04 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 77.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.51%
采矿业 0.02 2.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.43%
金融业 0.01 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 251.51 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.51 4.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%