财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.77 |
31.19 |
32.09 |
19.56 |
-52.55 |
| 本期利润(万元) |
196.57 |
7.37 |
18.63 |
71.35 |
77.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.76 |
0.00 |
-180.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
973.58 |
910.68 |
986.40 |
1025.94 |
978.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.85 |
0.86 |
0.85 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.98 |
17.97 |
24.07 |
185.30 |
40.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5356.06 |
5484.13 |
4011.67 |
3919.62 |
4994.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
5042.12 |
5094.38 |
3797.85 |
3914.22 |
4707.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.94 |
389.76 |
213.82 |
5.40 |
286.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
6.46 |
4.30 |
4.80 |
6.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.08 |
0.72 |
0.80 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5395.82 |
6321.64 |
5518.21 |
4676.69 |
5505.05 |
| 负债合计(万元) |
12.64 |
16.09 |
9.73 |
16.37 |
300.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5383.18 |
6305.54 |
5508.48 |
4660.32 |
5204.33 |
| 未分配利润(万元) |
-782.20 |
-960.65 |
-1810.13 |
-1246.41 |
-383.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
5.35 |
1.99 |
2.86 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
240.47 |
338.75 |
-265.26 |
-345.89 |
68.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.11 |
317.45 |
73.64 |
-116.41 |
237.24 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.32 |
0.01 |
0.65 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
83.41 |
661.87 |
-189.62 |
-458.80 |
306.94 |
| 管理人报酬(万元) |
36.02 |
59.77 |
26.04 |
69.43 |
38.83 |
| 托管费(万元) |
6.00 |
9.96 |
4.34 |
10.12 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
8.60 |
4.76 |
13.46 |
6.68 |
| 费用合计(万元) |
50.93 |
83.24 |
37.65 |
98.89 |
53.68 |
| 利润总额(万元) |
32.48 |
578.62 |
-227.26 |
-557.69 |
253.26 |
| 净利润(万元) |
32.48 |
578.62 |
-227.26 |
-557.69 |
253.26 |
