| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 32.09 | 19.56 | -52.55 | -72.38 | -62.86 |
| 本期利润(万元) | 18.63 | 71.35 | 77.17 | -61.79 | -44.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.05 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.26 | 0.00 | -6.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -180.58 | 0.00 | -336.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 986.40 | 1025.94 | 978.78 | 954.27 | 986.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.36 | 0.00 | -4.93 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.97 | 0.00 | -26.08 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 17.97 | 24.07 | 185.30 | 40.99 | 3.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 5484.13 | 4011.67 | 3919.62 | 4994.54 | 4989.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 5094.38 | 3797.85 | 3914.22 | 4707.98 | 4685.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 389.76 | 213.82 | 5.40 | 286.56 | 303.88 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.46 | 4.30 | 4.80 | 6.48 | 6.66 |
| 应付托管费(万元) | 1.08 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.89 |
| 资产总计(万元) | 6321.64 | 5518.21 | 4676.69 | 5505.05 | 5180.03 |
| 负债合计(万元) | 16.09 | 9.73 | 16.37 | 300.71 | 19.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 6305.54 | 5508.48 | 4660.32 | 5204.33 | 5160.89 |
| 未分配利润(万元) | -960.65 | -1810.13 | -1246.41 | -383.80 | -655.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.35 | 1.99 | 2.86 | 0.60 | 1.24 |
| 投资收益(万元) | 338.75 | -265.26 | -345.89 | 68.64 | -1727.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 317.45 | 73.64 | -116.41 | 237.24 | -441.30 |
| 其它收入(万元) | 0.32 | 0.01 | 0.65 | 0.46 | 1.42 |
| 收入合计(万元) | 661.87 | -189.62 | -458.80 | 306.94 | -2166.42 |
| 管理人报酬(万元) | 59.77 | 26.04 | 69.43 | 38.83 | 98.79 |
| 托管费(万元) | 9.96 | 4.34 | 10.12 | 5.18 | 13.17 |
| 其它费用(万元) | 8.60 | 4.76 | 13.46 | 6.68 | 14.16 |
| 费用合计(万元) | 83.24 | 37.65 | 98.89 | 53.68 | 133.56 |
| 利润总额(万元) | 578.62 | -227.26 | -557.69 | 253.26 | -2299.98 |
| 净利润(万元) | 578.62 | -227.26 | -557.69 | 253.26 | -2299.98 |