兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)_资产配置

兴全中证800六个月持有指数增强A010673XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140870.35	86.90%
债券	20319.44	12.53%
银行存款和结算备付金	331.93	0.20%
其他资产	583.62	0.36%

资产总值：162105.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	181.99	10029.47	6.76%
光环新网	300383	374.99	5568.57	3.75%
华域汽车	600741	248.99	5104.30	3.44%
美年健康	002044	989.64	4816.51	3.25%
康弘药业	002773	117.78	4361.43	2.94%
南京银行	601009	365.00	3989.45	2.69%
中国太保	601601	111.80	3926.42	2.65%
双汇发展	000895	155.59	3849.34	2.60%
贵州茅台	600519	2.59	3739.93	2.52%
东土科技	300353	139.98	3619.88	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	45.47%
金融业	3.21	21.65%
采矿业	0.89	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	5.52%
卫生和社会工作	0.48	3.25%
租赁和商务服务业	0.37	2.51%
建筑业	0.35	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.56%
信息技术	0.21	1.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	1338.89	6609.89	5.88%
中国平安	601318	107.10	5941.91	5.29%
中国太保	601601	130.81	4906.68	4.36%
光环新网	300383	339.99	4576.68	4.07%
华域汽车	600741	236.99	4182.87	3.72%
贵州茅台	600519	2.59	3650.66	3.25%
东土科技	300353	147.61	3151.47	2.80%
南京银行	601009	270.00	3137.40	2.79%
康弘药业	002773	101.00	2926.00	2.60%
双汇发展	000895	119.60	2919.48	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	43.01%
金融业	2.63	23.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	6.04%
卫生和社会工作	0.66	5.88%
采矿业	0.55	4.88%
租赁和商务服务业	0.28	2.47%
信息技术	0.23	2.06%
建筑业	0.21	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.72%
批发和零售业	0.14	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	108.10	5581.20	4.87%
贵州茅台	600519	3.15	4917.15	4.29%
中国太保	601601	149.87	4819.82	4.21%
东土科技	300353	217.00	4693.71	4.10%
华域汽车	600741	236.99	4280.04	3.74%
美年健康	002044	691.09	3897.74	3.40%
双汇发展	000895	119.60	3225.66	2.82%
特一药业	002728	333.38	2650.38	2.31%
康弘药业	002773	101.37	2529.21	2.21%
东软集团	600718	220.00	2479.38	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	46.19%
金融业	2.21	19.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	6.49%
采矿业	0.55	4.79%
卫生和社会工作	0.39	3.40%
租赁和商务服务业	0.33	2.84%
信息技术	0.23	1.98%
建筑业	0.23	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.91%
批发和零售业	0.14	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	172.01	5862.12	4.89%
中国平安	601318	102.80	5412.42	4.51%
贵州茅台	600519	3.33	5074.92	4.23%
华域汽车	600741	270.98	4771.96	3.98%
美年健康	002044	758.39	3481.01	2.90%
双汇发展	000895	131.19	3405.74	2.84%
特一药业	002728	330.27	2955.93	2.47%
东土科技	300353	240.99	2766.62	2.31%
TCL科技	000100	507.22	2551.32	2.13%
中国中免	601888	37.41	2506.84	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	44.98%
金融业	2.37	19.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.35%
采矿业	0.65	5.46%
卫生和社会工作	0.35	2.90%
租赁和商务服务业	0.35	2.90%
建筑业	0.27	2.27%
批发和零售业	0.18	1.52%
信息技术	0.16	1.33%
房地产业	0.15	1.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	45.42	5530.55	3.73%
兴业转债	22.83	2759.20	1.86%
G三峡EB2	15.50	2148.71	1.45%
23进出03	20.00	2036.19	1.37%
25国开06	20.00	2015.76	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12210.58	8.23%
金融债券	8108.86	5.47%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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