资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111711.28 84.34%
债券 15421.55 11.64%
银行存款和结算备付金 5274.06 3.98%
其他资产 42.28 0.03%
资产总值:132449.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 172.01 5862.12 4.89%
中国平安 601318 102.80 5412.42 4.51%
贵州茅台 600519 3.33 5074.92 4.23%
华域汽车 600741 270.98 4771.96 3.98%
美年健康 002044 758.39 3481.01 2.90%
双汇发展 000895 131.19 3405.74 2.84%
特一药业 002728 330.27 2955.93 2.47%
东土科技 300353 240.99 2766.62 2.31%
TCL科技 000100 507.22 2551.32 2.13%
中国中免 601888 37.41 2506.84 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 44.98%
金融业 2.37 19.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.35%
采矿业 0.65 5.46%
卫生和社会工作 0.35 2.90%
租赁和商务服务业 0.35 2.90%
建筑业 0.27 2.27%
批发和零售业 0.18 1.52%
信息技术 0.16 1.33%
房地产业 0.15 1.29%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 292.17 11423.87 7.61%
中国平安 601318 126.25 7207.61 4.80%
贵州茅台 600519 3.88 6782.24 4.52%
华域汽车 600741 330.02 5917.20 3.94%
双汇发展 000895 165.97 4496.18 3.00%
招商银行 600036 88.79 3339.44 2.23%
美年健康 002044 760.79 3294.22 2.20%
天坛生物 600161 117.38 2951.02 1.97%
兴业银行 601166 149.28 2876.60 1.92%
中国中免 601888 37.41 2888.05 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 43.10%
金融业 3.44 22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 5.94%
采矿业 0.85 5.67%
租赁和商务服务业 0.39 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.22%
卫生和社会工作 0.33 2.20%
建筑业 0.32 2.13%
房地产业 0.24 1.58%
批发和零售业 0.22 1.44%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 26.83 3486.44 2.91%
G三峡EB2 24.90 3355.81 2.80%
24农发11 20.00 2025.69 1.69%
20国开08 10.00 1023.38 0.85%
24进出04 10.00 1012.80 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8333.63 6.95%
金融债券 7087.91 5.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%