兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)_财务情况

兴全中证800六个月持有指数增强A010673XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	160.62	3403.97	1803.93	7810.87	3133.76
本期利润(万元)	6632.73	6879.04	3710.99	18424.88	21580.12
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.07	0.04	0.14	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.61	0.00	15.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12933.79	0.00	7425.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	137014.92	102037.18	104702.25	109841.59	137665.55
期末基金份额净值(元)	1.22	1.15	1.11	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	6.78	0.00	15.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.52	0.00	7.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	56.53	5027.29	10.68	31.90	44.88
交易性金融资产(万元)	120733.38	127132.83	140596.66	144449.71	144093.12
其中：股票投资(万元)	107554.38	111711.28	129484.86	129567.30	125254.45
其中：债券投资(万元)	13179.00	15421.55	11111.81	14882.42	18838.67
应付管理人报酬(万元)	100.52	109.94	124.00	127.70	120.98
应付托管费(万元)	13.71	14.99	16.91	17.41	16.50
资产总计(万元)	121481.46	132449.16	140713.49	145661.93	144888.65
负债合计(万元)	9061.36	12552.82	7033.80	5783.02	12349.30
所有者权益合计(万元)	112420.11	119896.34	133679.69	139878.91	132539.35
未分配利润(万元)	14097.87	7959.80	-14338.63	-11118.38	-3894.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.95	49.66	37.55	192.26	99.99
投资收益(万元)	4531.94	10318.18	2150.68	10420.21	4468.20
公允价值变动收益(万元)	3829.56	11594.09	-4565.54	-5705.82	5408.21
其它收入(万元)	0.96	14.24	2.46	1.58	1.05
收入合计(万元)	8363.42	21976.17	-2374.85	4908.23	9977.45
管理人报酬(万元)	621.16	1471.06	767.34	1498.15	769.82
托管费(万元)	84.70	200.60	104.64	204.29	104.98
其它费用(万元)	16.21	43.83	22.13	44.47	22.49
费用合计(万元)	827.61	1905.28	971.88	2036.26	1051.37
利润总额(万元)	7535.81	20070.89	-3346.73	2871.97	8926.08
净利润(万元)	7535.81	20070.89	-3346.73	2871.97	8926.08

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