- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7810.87 | 3133.76 | 1140.14 | -85.79 | 7849.88 |
| 本期利润(万元) | 18424.88 | 21580.12 | -3048.78 | 258.20 | 2590.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.06 | 0.00 | -2.36 | 0.00 | 2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7425.97 | 0.00 | -13014.74 | 0.00 | -10079.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109841.59 | 137665.55 | 122750.80 | 131987.91 | 128464.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 15.67 | 0.00 | -2.49 | 0.00 | 1.17 |
| 累计净值增长率(%) | 7.25 | 0.00 | -9.59 | 0.00 | -7.28 |