资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104785.72 89.54%
债券 6406.72 5.47%
银行存款和结算备付金 3046.21 2.60%
其他资产 2787.47 2.38%
资产总值:117026.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.58 5588.38 4.90%
宁德时代 300750 12.29 3108.63 2.73%
招商银行 600036 64.42 2788.74 2.45%
长江电力 600900 98.11 2728.44 2.39%
中国平安 601318 49.75 2568.59 2.25%
紫金矿业 601899 117.08 2121.49 1.86%
美的集团 000333 24.53 1925.61 1.69%
兴业银行 601166 87.67 1893.67 1.66%
交通银行 601328 200.65 1494.84 1.31%
东方财富 300059 62.47 1410.57 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 49.11%
金融业 2.50 21.89%
采矿业 0.65 5.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 3.46%
建筑业 0.13 1.17%
租赁和商务服务业 0.10 0.89%
批发和零售业 0.08 0.74%
农、林、牧、渔业 0.08 0.74%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.37 6659.88 4.49%
宁德时代 300750 16.11 4285.26 2.89%
长江电力 600900 136.60 4036.53 2.72%
中国平安 601318 68.40 3601.26 2.43%
招商银行 600036 82.63 3247.36 2.19%
东方财富 300059 107.89 2785.72 1.88%
五粮液 000858 18.18 2545.93 1.72%
兴业银行 601166 131.96 2528.35 1.70%
美的集团 000333 33.40 2512.35 1.69%
紫金矿业 601899 161.55 2442.64 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 48.35%
金融业 3.33 22.42%
采矿业 0.80 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 3.38%
建筑业 0.24 1.64%
房地产业 0.12 0.78%
科学研究和技术服务业 0.09 0.61%
租赁和商务服务业 0.09 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 31.00 3146.05 2.76%
24国债15 24.20 2440.85 2.14%
20国债05 8.00 815.65 0.72%
亿纬转债 0.04 4.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6402.55 5.62%
可转债 4.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%