财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1901.79 |
1568.38 |
1211.16 |
-54.08 |
37.64 |
| 本期利润(万元) |
4755.58 |
59.38 |
5.77 |
8211.30 |
6809.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2213.19 |
0.00 |
-2414.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30949.48 |
34889.58 |
40543.33 |
35020.96 |
47453.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7143.38 |
1932.63 |
988.53 |
949.36 |
832.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
92469.10 |
145072.93 |
150752.90 |
169091.48 |
96440.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
90061.61 |
137131.29 |
143091.78 |
160592.34 |
91378.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2407.49 |
7941.64 |
7661.12 |
8499.14 |
5062.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.89 |
126.00 |
131.88 |
141.72 |
77.35 |
| 应付托管费(万元) |
15.38 |
25.20 |
26.38 |
28.34 |
19.34 |
| 资产总计(万元) |
101962.91 |
150910.47 |
152790.15 |
173475.84 |
97525.39 |
| 负债合计(万元) |
1802.77 |
2586.17 |
416.59 |
2991.82 |
377.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
100160.14 |
148324.30 |
152373.56 |
170484.02 |
97147.82 |
| 未分配利润(万元) |
22822.84 |
40544.97 |
27511.48 |
14787.06 |
25683.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.76 |
44.63 |
22.76 |
15.04 |
7.41 |
| 投资收益(万元) |
6292.00 |
2960.49 |
-3215.62 |
-14.98 |
1583.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4869.55 |
26175.47 |
9079.41 |
-12633.56 |
-384.40 |
| 其它收入(万元) |
36.28 |
264.41 |
215.07 |
67.65 |
7.67 |
| 收入合计(万元) |
1476.50 |
29445.01 |
6101.62 |
-12565.84 |
1214.62 |
| 管理人报酬(万元) |
602.46 |
1715.82 |
926.85 |
1220.81 |
438.98 |
| 托管费(万元) |
120.49 |
343.16 |
185.37 |
275.45 |
109.74 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
20.08 |
9.99 |
20.06 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
804.31 |
2250.63 |
1217.63 |
1660.02 |
581.54 |
| 利润总额(万元) |
672.19 |
27194.37 |
4884.00 |
-14225.86 |
633.08 |
| 净利润(万元) |
672.19 |
27194.37 |
4884.00 |
-14225.86 |
633.08 |
