资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1055.05 98.23%
其他资产 19.04 1.77%
资产总值:1074.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 24.52 1340.54 9.28%
腾讯控股 00700 2.85 1307.33 9.05%
阿里巴巴-W 09988 12.57 1258.66 8.72%
美团-W 03690 8.25 942.25 6.52%
东方财富 300059 17.06 394.63 2.73%
同花顺 300033 1.36 371.29 2.57%
快手-W 01024 6.41 370.03 2.56%
科大讯飞 002230 7.50 359.10 2.49%
金山办公 688111 1.25 349.47 2.42%
贝壳-W 02423 8.01 346.24 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 33.19%
非日常生活消费品 0.24 16.33%
通讯业务 0.23 15.90%
信息技术 0.19 13.00%
金融业 0.09 6.57%
制造业 0.05 3.48%
日常消费品 0.05 3.41%
房地产 0.03 2.40%
金融 0.01 0.62%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 17.45 2061.23 12.80%
腾讯控股 00700 3.62 1660.30 10.31%
小米集团-W 01810 29.02 1317.60 8.18%
美团-W 03690 8.84 1270.41 7.89%
快手-W 01024 12.77 640.49 3.98%
科大讯飞 002230 10.96 521.37 3.24%
东方财富 300059 20.96 473.30 2.94%
金山办公 688111 1.50 449.37 2.79%
紫光股份 000938 14.79 405.54 2.52%
同花顺 300033 1.39 396.98 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 31.09%
非日常生活消费品 0.35 21.76%
通讯业务 0.28 17.41%
信息技术 0.18 11.23%
金融业 0.10 6.30%
制造业 0.06 3.87%
日常消费品 0.05 2.94%
金融 0.01 0.39%