我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.10 |
-421.15 |
-26.34 |
-232.29 |
-127.21 |
| 本期利润(万元) |
-179.37 |
-352.15 |
-453.10 |
411.56 |
860.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2996.36 |
0.00 |
-2186.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3824.88 |
3832.14 |
4078.48 |
4542.50 |
5126.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.56 |
0.61 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.88 |
0.00 |
-32.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
473.03 |
603.94 |
617.01 |
777.52 |
731.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8208.58 |
9907.92 |
10288.19 |
10858.86 |
12276.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
8208.58 |
9907.92 |
10288.19 |
10858.86 |
12276.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
8.98 |
9.27 |
9.20 |
10.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.90 |
0.93 |
0.92 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
8685.85 |
10514.87 |
10936.03 |
11659.68 |
13007.88 |
| 负债合计(万元) |
43.85 |
68.60 |
85.22 |
223.40 |
45.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8641.99 |
10446.27 |
10850.81 |
11436.28 |
12961.90 |
| 未分配利润(万元) |
-6669.02 |
-4955.60 |
-6504.93 |
-5884.80 |
-3081.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
3.03 |
6.12 |
3.18 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
-801.08 |
-446.45 |
-1875.59 |
-936.66 |
-503.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.55 |
1449.35 |
-966.53 |
-1404.24 |
-2211.33 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.71 |
4.89 |
3.49 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
-667.82 |
1006.64 |
-2831.11 |
-2334.23 |
-2704.53 |
| 管理人报酬(万元) |
103.60 |
54.91 |
108.97 |
55.91 |
77.79 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
5.49 |
10.90 |
5.59 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
7.14 |
13.80 |
7.14 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
141.84 |
77.08 |
153.47 |
78.82 |
138.79 |
| 利润总额(万元) |
-809.66 |
929.55 |
-2984.57 |
-2413.06 |
-2843.32 |
| 净利润(万元) |
-809.66 |
929.55 |
-2984.57 |
-2413.06 |
-2843.32 |
