资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61794.45 82.23%
债券 604.36 0.80%
银行存款和结算备付金 9722.74 12.94%
其他资产 3023.90 4.02%
资产总值:75145.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.58 6664.36 9.84%
新易盛 300502 14.23 5204.91 7.68%
中际旭创 300308 12.75 5145.31 7.60%
中芯国际 688981 28.51 3995.60 5.90%
寒武纪 688256 2.99 3965.72 5.85%
阳光电源 300274 20.81 3371.13 4.98%
海光信息 688041 13.33 3367.51 4.97%
澜起科技 688008 16.42 2541.09 3.75%
胜宏科技 300476 8.66 2472.43 3.65%
汇川技术 300124 27.06 2267.96 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 80.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 9.84%
科学研究和技术服务业 0.09 1.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.68 4458.75 9.23%
中芯国际 688981 36.02 3175.81 6.58%
迈瑞医疗 300760 10.98 2467.76 5.11%
海光信息 688041 16.84 2379.07 4.93%
中际旭创 300308 16.11 2349.22 4.86%
新易盛 300502 17.98 2283.82 4.73%
寒武纪 688256 3.78 2272.35 4.71%
汇川技术 300124 34.18 2206.84 4.57%
阳光电源 300274 26.29 1781.81 3.69%
澜起科技 688008 20.74 1700.35 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 80.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 11.06%
科学研究和技术服务业 0.09 1.85%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 403.09 0.60%
25国债08 2.00 201.27 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 604.36 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%