资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41115.85 91.97%
债券 1315.45 2.94%
银行存款和结算备付金 1316.98 2.95%
其他资产 959.85 2.15%
资产总值:44708.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.64 4159.71 9.46%
中芯国际 688981 32.68 3092.04 7.03%
迈瑞医疗 300760 9.96 2539.80 5.78%
海光信息 688041 15.28 2288.34 5.21%
寒武纪 688256 3.43 2259.51 5.14%
汇川技术 300124 35.40 2073.59 4.72%
中际旭创 300308 14.75 1821.28 4.14%
阳光电源 300274 23.85 1761.14 4.01%
中微公司 688012 7.16 1354.69 3.08%
新易盛 300502 11.65 1346.51 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 79.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 11.72%
科学研究和技术服务业 0.09 2.06%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.84 3233.76 9.38%
迈瑞医疗 300760 8.43 2469.99 7.16%
阳光电源 300274 20.17 2008.93 5.82%
中际旭创 300308 12.47 1930.48 5.60%
中芯国际 688981 27.42 1645.18 4.77%
汇川技术 300124 26.05 1627.13 4.72%
海光信息 688041 12.92 1334.40 3.87%
新易盛 300502 9.87 1282.80 3.72%
中微公司 688012 6.03 989.12 2.87%
金山办公 688111 3.21 855.33 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 84.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.86%
科学研究和技术服务业 0.09 2.55%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 11.00 1113.90 2.53%
24国债15 2.00 201.55 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1315.45 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%