- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3167.04 | -1236.72 | -1505.27 | -442.81 | -2872.14 |
| 本期利润(万元) | 3033.43 | 4152.85 | -1944.37 | -911.27 | -3971.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.12 | -0.05 | -0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.00 | 0.00 | -9.84 | 0.00 | -15.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | -12377.83 | 0.00 | -17554.41 | 0.00 | -16574.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.35 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | -0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23332.62 | 22198.35 | 18556.18 | 20005.05 | 21595.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 0.57 |
| 本期净值增长率(%) | 15.84 | 0.00 | -9.17 | 0.00 | -15.27 |
| 累计净值增长率(%) | -34.46 | 0.00 | -48.61 | 0.00 | -43.42 |