资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57599.78 85.71%
债券 1536.59 2.29%
银行存款和结算备付金 5877.87 8.75%
其他资产 2186.32 3.25%
资产总值:67200.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奈科技 688116 85.13 5862.29 9.15%
厦钨新能 688778 56.77 4762.75 7.43%
新宙邦 300037 80.04 4272.54 6.67%
亿纬锂能 300014 46.91 4268.81 6.66%
宁德时代 300750 9.74 3914.68 6.11%
璞泰来 603659 124.07 3836.24 5.99%
东方电缆 603606 48.33 3414.03 5.33%
阿特斯 688472 233.92 3143.88 4.91%
上海洗霸 603200 33.88 3075.62 4.80%
三环集团 300408 49.38 2287.78 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 80.15%
采矿业 0.31 4.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奈科技 688116 86.23 3946.57 7.92%
东方电缆 603606 59.37 3070.02 6.16%
思源电气 002028 31.07 2265.31 4.54%
三环集团 300408 64.01 2137.93 4.29%
宁德时代 300750 8.00 2017.26 4.05%
厦钨新能 688778 32.80 1833.97 3.68%
恒立液压 601100 25.23 1816.56 3.64%
新宙邦 300037 50.00 1760.00 3.53%
紫金矿业 601899 64.54 1258.53 2.52%
博迁新材 605376 30.00 1149.90 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 80.85%
采矿业 0.16 3.20%
科学研究和技术服务业 0.09 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.30 1042.80 1.63%
25国债01 4.90 493.79 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1536.59 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%