财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3467.85 |
986.75 |
811.60 |
-3155.79 |
-550.57 |
| 本期利润(万元) |
11775.80 |
279.69 |
823.03 |
1417.58 |
3713.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9516.07 |
0.00 |
-11238.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35224.40 |
27743.64 |
29253.40 |
29648.54 |
31155.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.74 |
0.76 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.54 |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
994.53 |
4997.98 |
6472.89 |
5528.70 |
8054.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
45809.70 |
48560.19 |
45440.38 |
54042.57 |
67421.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
43683.66 |
46853.13 |
43738.92 |
52022.23 |
64373.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2126.03 |
1707.06 |
1701.45 |
2020.35 |
3048.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.94 |
56.93 |
53.39 |
60.22 |
89.88 |
| 应付托管费(万元) |
7.99 |
9.49 |
8.90 |
10.04 |
14.98 |
| 资产总计(万元) |
50031.18 |
53592.87 |
51959.06 |
60296.55 |
75538.11 |
| 负债合计(万元) |
188.37 |
147.87 |
192.62 |
231.95 |
441.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
49842.81 |
53445.00 |
51766.44 |
60064.60 |
75096.80 |
| 未分配利润(万元) |
-17670.13 |
-19549.64 |
-28354.99 |
-26168.07 |
-19920.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.05 |
20.93 |
10.67 |
30.40 |
15.55 |
| 投资收益(万元) |
2129.26 |
-5019.81 |
-3937.64 |
-1527.21 |
216.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1286.66 |
8170.17 |
120.07 |
-1171.36 |
5256.24 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
1.36 |
0.47 |
1.19 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
854.40 |
3172.65 |
-3806.43 |
-2666.98 |
5489.51 |
| 管理人报酬(万元) |
307.60 |
648.01 |
331.47 |
1056.60 |
623.68 |
| 托管费(万元) |
51.27 |
108.00 |
55.24 |
176.10 |
103.95 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.09 |
9.62 |
19.52 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
425.67 |
898.08 |
459.34 |
1430.51 |
839.31 |
| 利润总额(万元) |
428.73 |
2274.56 |
-4265.77 |
-4097.49 |
4650.20 |
| 净利润(万元) |
428.73 |
2274.56 |
-4265.77 |
-4097.49 |
4650.20 |
