东财沪深300指数发起式A(015278)_资产配置

东财沪深300指数发起式A015278TIBET DONGCAI CSI 300 INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2865.21	92.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	225.42	7.29%
其他资产	2.65	0.09%

资产总值：3093.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	5.65%
宁德时代	300750	0.42	80.63	2.67%
中国平安	601318	1.72	70.19	2.33%
招商银行	600036	1.97	63.43	2.10%
美的集团	000333	0.78	50.09	1.66%
五粮液	000858	0.31	47.59	1.58%
紫金矿业	601899	2.63	44.24	1.47%
长江电力	600900	1.56	38.89	1.29%
兴业银行	601166	2.32	36.61	1.21%
恒瑞医药	600276	0.71	32.64	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	51.23%
金融业	0.06	20.76%
采矿业	0.02	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.04%
建筑业	0.01	2.07%
农、林、牧、渔业	0.00	1.16%
房地产业	0.00	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.60	6.08%
中国平安	601318	1.66	66.90	2.36%
宁德时代	300750	0.40	65.96	2.32%
招商银行	600036	1.91	53.14	1.87%
五粮液	000858	0.30	42.09	1.48%
美的集团	000333	0.76	41.52	1.46%
兴业银行	601166	2.25	36.47	1.28%
长江电力	600900	1.51	35.24	1.24%
紫金矿业	601899	2.54	31.65	1.11%
恒瑞医药	600276	0.69	31.21	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	52.01%
金融业	0.06	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.57%
采矿业	0.01	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.96%
建筑业	0.01	1.95%
房地产业	0.00	1.24%
农、林、牧、渔业	0.00	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	161.87	6.10%
宁德时代	300750	0.36	73.90	2.78%
中国平安	601318	1.47	71.00	2.68%
招商银行	600036	1.68	55.39	2.09%
五粮液	000858	0.26	40.59	1.53%
美的集团	000333	0.67	37.17	1.40%
兴业银行	601166	1.98	32.25	1.22%
长江电力	600900	1.33	29.58	1.11%
中信证券	600030	1.33	28.81	1.09%
比亚迪	002594	0.12	28.40	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	51.54%
金融业	0.05	20.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.06%
采矿业	0.01	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.79%
建筑业	0.01	2.12%
房地产业	0.00	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	135.28	5.18%
宁德时代	300750	0.33	76.42	2.93%
中国平安	601318	1.38	64.03	2.45%
招商银行	600036	1.58	51.76	1.98%
五粮液	000858	0.25	40.89	1.57%
美的集团	000333	0.63	37.12	1.42%
比亚迪	002594	0.12	30.99	1.19%
兴业银行	601166	1.85	28.95	1.11%
长江电力	600900	1.25	27.57	1.06%
恒瑞医药	600276	0.57	27.30	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	52.14%
金融业	0.05	18.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.54%
采矿业	0.01	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
建筑业	0.01	2.19%
房地产业	0.00	1.38%
农、林、牧、渔业	0.00	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.91%

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