| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -212.60 | -205.99 | -20.69 | -18.43 | -0.09 |
| 本期利润(万元) | 224.78 | 322.86 | 32.77 | 57.14 | -168.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.14 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | -9.46 |
| 期末可供分配利润(万元) | -372.51 | 0.00 | -198.33 | 0.00 | -213.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4138.56 | 2702.25 | 1933.90 | 1953.20 | 1788.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.04 | 0.91 | 0.92 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 13.40 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | -9.06 |
| 累计净值增长率(%) | 1.33 | 0.00 | -9.30 | 0.00 | -10.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 549.94 | 212.31 | 170.58 | 143.38 | 131.23 |
| 交易性金融资产(万元) | 9167.37 | 3268.87 | 2690.97 | 2407.80 | 2155.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 3268.87 | 2690.97 | 2407.80 | 2155.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.20 | 1.35 | 1.19 | 1.04 | 0.99 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 9732.00 | 3504.96 | 2861.87 | 2623.58 | 2286.89 |
| 负债合计(万元) | 75.30 | 62.71 | 23.43 | 13.03 | 4.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 9656.70 | 3442.25 | 2838.44 | 2610.56 | 2282.46 |
| 未分配利润(万元) | 65.20 | -368.39 | -346.55 | -42.97 | -42.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.43 | 0.75 | 1.27 | 0.58 | 2.67 |
| 投资收益(万元) | -349.68 | -24.18 | 8.70 | 26.77 | 32.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 701.70 | 73.14 | -262.11 | -20.41 | -72.26 |
| 其它收入(万元) | 8.71 | 0.46 | 0.59 | 0.20 | 0.41 |
| 收入合计(万元) | 363.15 | 50.16 | -251.55 | 7.15 | -37.01 |
| 管理人报酬(万元) | 10.58 | 7.49 | 12.81 | 6.08 | 9.52 |
| 托管费(万元) | 1.06 | 0.75 | 1.28 | 0.61 | 0.95 |
| 其它费用(万元) | 9.80 | 0.75 | 1.50 | 0.74 | 1.54 |
| 费用合计(万元) | 30.58 | 11.20 | 18.70 | 8.76 | 14.03 |
| 利润总额(万元) | 332.57 | 38.97 | -270.26 | -1.62 | -51.03 |
| 净利润(万元) | 332.57 | 38.97 | -270.26 | -1.62 | -51.03 |