财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.48 |
157.99 |
161.45 |
-212.60 |
-205.99 |
| 本期利润(万元) |
420.94 |
-26.83 |
-86.15 |
224.78 |
322.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
-0.02 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-125.68 |
0.00 |
-372.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2730.31 |
2573.89 |
3712.71 |
4138.56 |
2702.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.29 |
549.94 |
212.31 |
170.58 |
143.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
6952.71 |
9167.37 |
3268.87 |
2690.97 |
2407.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3268.87 |
2690.97 |
2407.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.20 |
1.35 |
1.19 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
7401.67 |
9732.00 |
3504.96 |
2861.87 |
2623.58 |
| 负债合计(万元) |
100.12 |
75.30 |
62.71 |
23.43 |
13.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
7301.55 |
9656.70 |
3442.25 |
2838.44 |
2610.56 |
| 未分配利润(万元) |
38.21 |
65.20 |
-368.39 |
-346.55 |
-42.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
2.43 |
0.75 |
1.27 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
376.11 |
-349.68 |
-24.18 |
8.70 |
26.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.92 |
701.70 |
73.14 |
-262.11 |
-20.41 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
8.71 |
0.46 |
0.59 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
210.13 |
363.15 |
50.16 |
-251.55 |
7.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1.14 |
10.58 |
7.49 |
12.81 |
6.08 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
1.06 |
0.75 |
1.28 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
0.75 |
1.50 |
0.74 |
| 费用合计(万元) |
18.59 |
30.58 |
11.20 |
18.70 |
8.76 |
| 利润总额(万元) |
191.54 |
332.57 |
38.97 |
-270.26 |
-1.62 |
| 净利润(万元) |
191.54 |
332.57 |
38.97 |
-270.26 |
-1.62 |
