兴业中证500指数增强A(015507)_资产配置

兴业中证500指数增强A015507INDUSTRIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51985.97	81.67%
债券	20.00	0.03%
银行存款和结算备付金	9026.50	14.18%
其他资产	2620.28	4.12%

资产总值：63652.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	19.61	787.73	1.28%
赤峰黄金	600988	24.89	736.25	1.20%
西部矿业	601168	33.69	741.18	1.20%
芯联集成	688469	111.48	733.51	1.19%
水晶光电	002273	26.74	707.01	1.15%
亨通光电	600487	30.21	693.92	1.13%
杰瑞股份	002353	12.39	690.12	1.12%
宏发股份	600885	25.60	674.82	1.10%
中科创达	300496	8.64	671.16	1.09%
广联达	002410	46.57	654.77	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	58.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	7.76%
金融业	0.34	5.60%
采矿业	0.31	5.00%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.04%
科学研究和技术服务业	0.06	1.02%
批发和零售业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.92%
综合	0.04	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格林美	002340	50.32	319.53	1.30%
网宿科技	300017	28.85	309.27	1.26%
欣旺达	300207	15.24	305.71	1.24%
西部矿业	601168	18.10	301.00	1.22%
顺络电子	002138	10.71	301.17	1.22%
通富微电	002156	11.50	294.63	1.20%
西部证券	002673	36.80	289.98	1.18%
深科技	000021	15.40	288.60	1.17%
物产中大	600704	54.61	287.79	1.17%
华工科技	000988	6.11	287.23	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	56.69%
金融业	0.22	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.85%
采矿业	0.10	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.01%
批发和零售业	0.03	1.17%
建筑业	0.03	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
房地产业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广电运通	002152	29.88	395.91	1.22%
赤峰黄金	600988	17.02	389.76	1.20%
欣旺达	300207	17.58	389.57	1.20%
水晶光电	002273	16.70	382.43	1.18%
东吴证券	601555	48.56	378.77	1.17%
海信视像	600060	14.54	360.88	1.11%
信立泰	002294	11.01	361.46	1.11%
云天化	600096	15.75	360.05	1.11%
天地科技	600582	55.80	357.68	1.10%
芯联集成	688469	72.58	352.74	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	48.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	8.06%
金融业	0.25	7.71%
采矿业	0.13	3.99%
科学研究和技术服务业	0.12	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.90%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.73%
建筑业	0.05	1.66%
房地产业	0.05	1.48%
批发和零售业	0.04	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	58.83	327.68	1.28%
云天化	600096	14.54	324.24	1.27%
中金岭南	000060	69.18	324.45	1.27%
西部矿业	601168	20.18	324.29	1.27%
西部超导	688122	7.04	301.45	1.18%
中航重机	600765	14.67	300.29	1.17%
华测检测	300012	24.04	298.82	1.17%
中航高科	600862	11.73	296.30	1.16%
顺络电子	002138	9.42	296.54	1.16%
巨人网络	002558	22.76	288.82	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	53.41%
金融业	0.23	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.96%
采矿业	0.13	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.44%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.89%
建筑业	0.05	1.80%
科学研究和技术服务业	0.04	1.38%
批发和零售业	0.03	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.20	20.00	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.00	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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