- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 293.24 | -153.20 | -20.50 | -153.07 | -68.99 |
| 本期利润(万元) | 506.52 | 457.67 | -65.01 | -34.53 | -45.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.16 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | -193.41 | 0.00 | -466.72 | 0.00 | -394.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4804.29 | 4158.46 | 3442.36 | 3378.75 | 3438.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 10.15 | 0.00 | -1.84 | 0.00 | -4.55 |
| 累计净值增长率(%) | -1.18 | 0.00 | -11.94 | 0.00 | -10.29 |