财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
888.93 |
278.88 |
210.49 |
293.24 |
-153.20 |
| 本期利润(万元) |
1494.11 |
465.10 |
232.99 |
506.52 |
457.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.08 |
0.04 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
-193.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9960.83 |
6560.96 |
6476.20 |
4804.29 |
4158.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.06 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3208.96 |
884.21 |
799.55 |
591.22 |
855.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
21458.71 |
24379.79 |
6670.97 |
6525.78 |
7391.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
21458.71 |
22962.10 |
6670.97 |
6525.78 |
7391.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1417.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.13 |
22.34 |
6.04 |
6.23 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.23 |
0.60 |
0.62 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
25523.49 |
25736.47 |
7653.91 |
7199.99 |
8320.49 |
| 负债合计(万元) |
892.41 |
161.33 |
48.01 |
39.91 |
29.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
24631.08 |
25575.14 |
7605.90 |
7160.08 |
8291.12 |
| 未分配利润(万元) |
1265.38 |
-466.53 |
-1060.75 |
-841.38 |
-315.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.02 |
6.67 |
1.87 |
4.39 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
1457.77 |
1551.81 |
-2.01 |
-77.91 |
433.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
904.57 |
-314.61 |
-96.83 |
9.19 |
34.99 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
14.15 |
0.04 |
1.11 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
2373.46 |
1258.02 |
-96.93 |
-63.22 |
471.30 |
| 管理人报酬(万元) |
146.87 |
113.26 |
35.03 |
89.83 |
49.39 |
| 托管费(万元) |
14.69 |
11.33 |
3.50 |
8.98 |
4.94 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
13.00 |
6.46 |
13.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
202.70 |
160.38 |
50.70 |
122.18 |
65.94 |
| 利润总额(万元) |
2170.76 |
1097.64 |
-147.63 |
-185.40 |
405.35 |
| 净利润(万元) |
2170.76 |
1097.64 |
-147.63 |
-185.40 |
405.35 |
