鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)_资产配置

鑫元中证1000指数增强发起式A017190XINYUAN CSI 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5603.07	90.97%
债券	344.30	5.59%
银行存款和结算备付金	194.03	3.15%
其他资产	17.87	0.29%

资产总值：6159.26万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
索通发展	603612	7.68	103.76	1.69%
千红制药	002550	15.15	93.93	1.53%
哈药股份	600664	21.54	88.96	1.45%
柳药集团	603368	4.80	85.73	1.40%
凯盛科技	600552	7.32	83.52	1.36%
中国电研	688128	3.88	81.52	1.33%
保变电气	600550	10.08	79.13	1.29%
华宝新能	301327	0.98	75.18	1.23%
联化科技	002250	13.64	75.16	1.23%
莱特光电	688150	3.21	72.29	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	62.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.55%
批发和零售业	0.03	5.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
采矿业	0.01	1.43%
卫生和社会工作	0.01	1.03%
金融业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
孩子王	301078	7.12	66.36	1.28%
立达信	605365	3.10	50.90	0.98%
黑猫股份	002068	7.17	50.76	0.98%
龙蟠科技	603906	5.41	48.91	0.95%
华夏航空	002928	6.25	45.06	0.87%
中国电研	688128	2.16	43.59	0.84%
东岳硅材	300821	5.22	43.01	0.83%
博众精工	688097	1.73	42.30	0.82%
光明肉业	600073	5.95	41.65	0.81%
双星新材	002585	7.22	41.08	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	57.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	14.53%
批发和零售业	0.02	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.48%
建筑业	0.01	2.12%
采矿业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
木林森	002745	5.72	46.10	0.94%
建投能源	000600	7.32	46.12	0.94%
骆驼股份	601311	5.79	46.44	0.94%
苏盐井神	603299	4.82	45.79	0.93%
安洁科技	002635	2.85	44.00	0.90%
振华重工	600320	12.65	43.26	0.88%
创业环保	600874	7.42	41.48	0.84%
东方通信	600776	4.13	40.60	0.83%
广和通	300638	2.36	40.36	0.82%
拓邦股份	002139	3.72	39.51	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	60.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.04%
批发和零售业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.65%
采矿业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.71%
金融业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	1.78	63.01	1.14%
兴业银锡	000426	5.26	59.39	1.07%
柳药集团	603368	2.68	56.60	1.02%
物产环能	603071	3.60	50.15	0.91%
未名医药	002581	4.23	48.98	0.89%
仁和药业	000650	6.86	45.07	0.82%
华昌化工	002274	5.83	45.30	0.82%
锐科激光	300747	2.24	44.49	0.80%
天融信	002212	6.29	43.72	0.79%
德展健康	000813	15.02	43.56	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	59.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.53%
批发和零售业	0.02	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.01	1.15%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.40	344.30	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	344.30	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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