鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)_资产配置

鑫元中证1000指数增强发起式A017190XINYUAN CSI 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5063.66	91.09%
债券	323.58	5.82%
银行存款和结算备付金	157.63	2.84%
其他资产	14.12	0.25%

资产总值：5558.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	1.78	63.01	1.14%
兴业银锡	000426	5.26	59.39	1.07%
柳药集团	603368	2.68	56.60	1.02%
物产环能	603071	3.60	50.15	0.91%
未名医药	002581	4.23	48.98	0.89%
仁和药业	000650	6.86	45.07	0.82%
华昌化工	002274	5.83	45.30	0.82%
锐科激光	300747	2.24	44.49	0.80%
德展健康	000813	15.02	43.56	0.79%
天融信	002212	6.29	43.72	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	59.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.53%
批发和零售业	0.02	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.01	1.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏美达	600710	14.04	99.54	1.13%
威胜信息	688100	2.99	86.54	0.99%
新乳业	002946	6.23	71.52	0.82%
沃尔核材	002130	9.42	71.12	0.81%
中国国贸	600007	3.47	67.25	0.77%
海兴电力	603556	2.24	65.03	0.74%
嘉友国际	603871	4.02	63.78	0.73%
海南发展	002163	7.02	63.74	0.73%
珠江啤酒	002461	8.09	63.91	0.73%
海德股份	000567	5.87	62.40	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	59.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.34%
批发和零售业	0.04	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.42%
房地产业	0.03	3.09%
建筑业	0.02	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.01%
采矿业	0.01	1.70%
金融业	0.01	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天健集团	000090	13.14	79.63	0.86%
华铁应急	603300	12.89	79.14	0.85%
海洋王	002724	9.26	77.51	0.84%
新天然气	603393	2.64	77.01	0.83%
久立特材	002318	3.96	76.43	0.82%
天润工业	002283	10.65	73.38	0.79%
盛视科技	002990	2.29	70.72	0.76%
正海磁材	300224	5.81	68.09	0.73%
安集科技	688019	0.40	66.50	0.72%
海航科技	600751	22.70	65.38	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	61.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.85%
建筑业	0.03	3.16%
批发和零售业	0.03	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.61%
采矿业	0.02	2.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.49%
房地产业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天润工业	002283	13.82	88.72	1.13%
共进股份	603118	6.42	85.32	1.08%
柳药集团	603368	3.29	81.30	1.03%
东阿阿胶	000423	1.43	76.43	0.97%
红旗连锁	002697	10.61	61.96	0.79%
楚天科技	300358	4.00	59.72	0.76%
天壕能源	300332	5.20	59.64	0.76%
三星医疗	601567	4.66	58.86	0.75%
宗申动力	001696	8.39	59.40	0.75%
谱尼测试	300887	1.49	58.97	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	59.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.00%
房地产业	0.03	3.36%
批发和零售业	0.03	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.53%
建筑业	0.02	2.26%
租赁和商务服务业	0.02	1.99%
采矿业	0.01	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.20	323.58	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	323.58	5.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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