- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 266.80 | -284.02 | -491.15 | -363.46 | -61.11 |
| 本期利润(万元) | 128.62 | 441.58 | -570.96 | -352.86 | -35.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.14 | -0.16 | -0.09 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.91 | 0.00 | -17.95 | 0.00 | -1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) | 224.37 | 0.00 | -469.89 | 0.00 | -110.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4123.19 | 3098.28 | 2767.88 | 2992.06 | 4279.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 9.16 | 0.00 | -12.31 | 0.00 | -2.62 |
| 累计净值增长率(%) | 6.42 | 0.00 | -14.51 | 0.00 | -2.51 |