资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150502.49 90.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15560.74 9.33%
其他资产 700.38 0.42%
资产总值:166763.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 247.15 9268.05 5.84%
申通快递 002468 496.51 8887.53 5.60%
九方智投控股 09636 128.05 8721.27 5.49%
龙旗科技 603341 173.30 8318.19 5.24%
圆通速递 600233 444.63 8158.95 5.14%
京仪装备 688652 74.07 7467.57 4.70%
开普云 688228 34.33 7038.18 4.43%
合锻智能 603011 328.09 6446.97 4.06%
灿芯股份 688691 53.01 5401.00 3.40%
晶合集成 688249 143.77 5010.28 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.64 54.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08 19.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 10.73%
金融 0.87 5.49%
地产建筑业 0.30 1.87%
信息技术 0.18 1.14%
消费者常用品 0.15 0.96%
电信服务 0.13 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 409.10 16676.62 8.44%
小米集团-W 01810 300.94 16452.81 8.33%
九号公司 689009 273.16 16163.11 8.18%
华虹半导体 01347 341.70 10812.98 5.47%
恒玄科技 688608 30.50 10614.75 5.37%
移远通信 603236 92.03 7896.25 4.00%
泰凌微 688591 122.06 5846.45 2.96%
中科蓝讯 688332 49.60 5112.55 2.59%
分众传媒 002027 667.93 4875.89 2.47%
国光电器 002045 239.84 3827.85 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.92 45.15%
信息技术 4.57 23.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 7.46%
租赁和商务服务业 0.52 2.65%
文化、体育和娱乐业 0.44 2.23%
采矿业 0.28 1.42%
电信服务 0.19 0.99%
科学研究和技术服务业 0.05 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.25 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%