银华数字经济股票发起式C(015642)_财务情况

银华数字经济股票发起式C015642YINHUA DIGITAL ECONOMY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	21082.51	-6819.07	5242.32	2891.49	-58.34
本期利润(万元)	24726.47	-345.28	9237.14	1503.98	69.79
加权平均份额本期利润(元)	0.30	-0.00	0.11	0.25	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.26	0.00	20.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7686.23	0.00	6641.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	114517.24	148985.67	161154.39	64058.86	617.83
期末基金份额净值(元)	1.74	1.39	1.46	1.30	0.87
本期净值增长率(%)	0.00	6.75	0.00	49.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.58	0.00	29.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	39182.94	16436.38	107.33	131.75	60.94
交易性金融资产(万元)	164568.65	81590.76	1995.38	2128.12	2631.23
其中：股票投资(万元)	164568.65	81570.51	1985.27	2108.02	2550.33
其中：债券投资(万元)	0.00	20.25	10.11	20.10	80.90
应付管理人报酬(万元)	187.05	93.00	2.19	2.47	3.31
应付托管费(万元)	31.18	15.50	0.36	0.41	0.55
资产总计(万元)	204637.39	100965.59	2115.38	2330.38	2722.97
负债合计(万元)	7130.24	9944.33	22.44	71.09	28.91
所有者权益合计(万元)	197507.15	91021.25	2092.94	2259.29	2694.07
未分配利润(万元)	55222.11	21014.76	-625.04	-339.90	-50.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	36.59	5.85	0.53	1.35	0.70
投资收益(万元)	-8076.56	4249.43	-189.85	-523.93	-233.37
公允价值变动收益(万元)	9087.92	-1787.28	-89.94	95.91	98.40
其它收入(万元)	410.13	266.69	2.74	3.43	2.91
收入合计(万元)	1458.08	2734.69	-276.52	-423.25	-131.37
管理人报酬(万元)	1031.73	130.83	13.33	36.81	21.18
托管费(万元)	171.96	21.80	2.22	6.13	3.53
其它费用(万元)	2.76	0.74	1.32	2.68	2.58
费用合计(万元)	1335.86	167.50	17.52	47.18	28.10
利润总额(万元)	122.22	2567.19	-294.04	-470.43	-159.47
净利润(万元)	122.22	2567.19	-294.04	-470.43	-159.47

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