| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5242.32 | 2891.49 | -58.34 | -54.28 | -2.02 |
| 本期利润(万元) | 9237.14 | 1503.98 | 69.79 | -97.98 | -17.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.25 | 0.10 | -0.12 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 20.29 | 0.00 | -15.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6641.35 | 0.00 | -177.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161154.39 | 64058.86 | 617.83 | 587.42 | 584.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.30 | 0.87 | 0.77 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 49.70 | 0.00 | -11.47 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.82 | 0.00 | -23.23 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 16436.38 | 107.33 | 131.75 | 60.94 | 80.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 81590.76 | 1995.38 | 2128.12 | 2631.23 | 2522.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 81570.51 | 1985.27 | 2108.02 | 2550.33 | 2460.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.25 | 10.11 | 20.10 | 80.90 | 61.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 93.00 | 2.19 | 2.47 | 3.31 | 3.36 |
| 应付托管费(万元) | 15.50 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.56 |
| 资产总计(万元) | 100965.59 | 2115.38 | 2330.38 | 2722.97 | 2700.48 |
| 负债合计(万元) | 9944.33 | 22.44 | 71.09 | 28.91 | 103.30 |
| 所有者权益合计(万元) | 91021.25 | 2092.94 | 2259.29 | 2694.07 | 2597.18 |
| 未分配利润(万元) | 21014.76 | -625.04 | -339.90 | -50.63 | 83.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.85 | 0.53 | 1.35 | 0.70 | 0.70 |
| 投资收益(万元) | 4249.43 | -189.85 | -523.93 | -233.37 | 132.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1787.28 | -89.94 | 95.91 | 98.40 | -140.39 |
| 其它收入(万元) | 266.69 | 2.74 | 3.43 | 2.91 | 1.21 |
| 收入合计(万元) | 2734.69 | -276.52 | -423.25 | -131.37 | -5.56 |
| 管理人报酬(万元) | 130.83 | 13.33 | 36.81 | 21.18 | 16.98 |
| 托管费(万元) | 21.80 | 2.22 | 6.13 | 3.53 | 2.83 |
| 其它费用(万元) | 0.74 | 1.32 | 2.68 | 2.58 | 5.09 |
| 费用合计(万元) | 167.50 | 17.52 | 47.18 | 28.10 | 25.22 |
| 利润总额(万元) | 2567.19 | -294.04 | -470.43 | -159.47 | -30.78 |
| 净利润(万元) | 2567.19 | -294.04 | -470.43 | -159.47 | -30.78 |