| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -129.46 | -128.08 | -76.58 | -71.60 | 237.06 |
| 本期利润(万元) | 443.47 | 211.27 | 279.63 | 198.48 | 93.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.85 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) | 107.23 | 0.00 | -2.22 | 0.00 | -270.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2710.92 | 2844.70 | 2606.15 | 2676.84 | 2463.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 17.59 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | -3.20 |
| 累计净值增长率(%) | 5.95 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -9.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 315.85 | 726.31 | 352.41 | 463.19 | 678.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 4876.71 | 12823.34 | 5458.72 | 6574.66 | 11377.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 173.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.13 | 0.35 | 0.14 | 0.17 | 0.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 资产总计(万元) | 5224.03 | 13778.58 | 5897.64 | 7083.00 | 12094.05 |
| 负债合计(万元) | 44.62 | 363.10 | 129.41 | 113.76 | 44.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 5179.40 | 13415.48 | 5768.23 | 6969.25 | 12049.06 |
| 未分配利润(万元) | 272.46 | -79.12 | -651.15 | 474.44 | -911.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.87 | 1.10 | 2.11 | 1.23 | 12.17 |
| 投资收益(万元) | -454.43 | -182.53 | 624.52 | 661.34 | 83.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 967.66 | 511.42 | 113.61 | 1279.30 | -911.52 |
| 其它收入(万元) | 4.86 | 2.00 | 4.80 | 3.65 | 14.74 |
| 收入合计(万元) | 519.97 | 331.99 | 745.03 | 1945.53 | -801.18 |
| 管理人报酬(万元) | 2.16 | 1.22 | 2.35 | 1.39 | 8.31 |
| 托管费(万元) | 0.43 | 0.24 | 0.47 | 0.28 | 1.66 |
| 其它费用(万元) | 10.58 | 6.73 | 13.49 | 9.20 | 6.57 |
| 费用合计(万元) | 25.99 | 15.19 | 34.49 | 22.95 | 33.98 |
| 利润总额(万元) | 493.98 | 316.80 | 710.54 | 1922.58 | -835.15 |
| 净利润(万元) | 493.98 | 316.80 | 710.54 | 1922.58 | -835.15 |