银华中证基建ETF发起式联接A(015761)_最新动态

银华中证基建ETF发起式联接A015761YINHUA CSI INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

公募基金积极探索浮动费率新模式[2025-06-03]

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更新时间：2025-05-30 15:00

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投资类型：股票型

银华中证基建ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.27亿元

银华中证基建ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
股票型名次	1264	2337	2126	2803	2849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
股票型名次	2922	2277	2117	2552	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华中证基建ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.27	-3.39	-8.87	-16.74	-8.41
1263	新华行业龙头主题股票	0.27	3.97	5.00	-6.02	1.43
1264	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
1265	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
1266	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华中证基建ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-3.03	1.11	-2.86	-4.09	-1.81
2336	银华中证等权重90指数	-1.18	1.11	-3.76	-5.19	-4.12
2337	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2338	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.50	1.10	-1.32	-1.34	-1.24
2339	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-3.03	1.10	-2.73	-3.86	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	中银大健康股票A	5.21	10.22	37.17	40.84	56.21
银华中证基建ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	大成深证成长40ETF	-1.15	3.11	-2.60	-3.02	0.22
2125	融通产业趋势臻选股票A	-1.30	2.56	-2.60	6.73	8.08
2126	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2127	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.53	2.07	-2.60	-4.39	-2.84
2128	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-0.66	2.27	-2.61	1.63	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银香港中小盘人民币	0.06	6.58	18.18	43.20	35.48
2	工银香港中小盘美元	0.09	6.75	17.93	43.15	35.45
3	中银大健康股票A	5.21	10.22	37.17	40.84	56.21
4	中银大健康股票C	5.19	10.19	37.04	40.56	55.95
5	鹏华医药科技A	6.45	12.44	32.54	39.40	53.93
银华中证基建ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	银华中证等权重90指数	-1.18	1.11	-3.76	-5.19	-4.12
2802	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.72	2.31	-1.14	-5.20	-5.78
2803	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2804	汇添富深证300ETF联接C	-1.03	1.49	-4.79	-5.23	-3.73
2805	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.70	2.28	-1.03	-5.24	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	5.21	10.22	37.17	40.84	56.21
2	中银大健康股票C	5.19	10.19	37.04	40.56	55.95
3	鹏华医药科技A	6.45	12.44	32.54	39.40	53.93
4	鹏华医药科技C	6.44	12.40	32.40	39.14	53.67
5	嘉实互融精选股票	8.01	8.92	27.86	36.31	50.71
银华中证基建ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.80	1.49	-3.77	-5.08	-3.92
2848	前海开源中航军工C	1.09	5.43	3.74	-6.13	-3.93
2849	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2850	基建ETF	0.37	1.27	-2.57	-5.36	-3.94
2851	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.44	-1.20	-10.58	-4.67	-3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	95.93	63.03	0.00	-	63.05
2	广发北证50成份指数A	95.49	67.35	0.00	-	65.21
3	博时北证50成份指数发起式C	95.13	61.51	0.00	-	61.53
4	广发北证50成份指数C	94.91	66.35	0.00	-	64.04
5	易方达北证50成份指数A	81.16	52.03	0.00	-	42.54
银华中证基建ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.06	13.21	23.98	58.88	253.99
2921	基建ETF	-0.06	-5.81	1.69	-	2.94
2922	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2923	富国上证50基本面精选股票发起式A	-0.11	3.92	0.00	-	-3.21
2924	广发优势成长股票C	-0.13	-26.32	-37.94	-	-61.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	30.26	72.63	98.07	-	52.95
2	天弘中证中美互联网C	29.96	71.74	96.56	-	50.98
3	广发北证50成份指数A	95.49	67.35	0.00	-	65.21
4	广发北证50成份指数C	94.91	66.35	0.00	-	64.04
5	南方香港优选股票(QDII-LOF)	59.23	64.15	49.79	29.41	64.85
银华中证基建ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	兴业中证500ETF发起式联接A	6.72	-4.62	0.00	-	-7.88
2276	方正富邦中证500ETF	7.49	-4.63	-1.80	6.26	42.72
2277	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2278	农业50	-3.15	-4.66	-21.63	-	-24.87
2279	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	19.74	-4.68	11.56	0.67	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	30.26	72.63	98.07	-	52.95
2	天弘中证中美互联网C	29.96	71.74	96.56	-	50.98
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	8.42	58.11	86.42	100.46	426.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	10.00	51.91	84.43	141.34	381.41
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	9.67	50.91	82.50	-	74.19
银华中证基建ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
2116	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
2117	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2118	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
2119	银华专精特新量化优选股票发起式A	36.42	16.71	0.00	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-12.48	8.76	0.71	160.28	113.90
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-13.44	6.75	-5.62	157.35	112.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-12.77	8.07	-0.27	154.39	110.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-13.76	6.07	-6.56	151.41	107.35
5	前海开源公用事业股票	1.90	-6.77	-11.06	148.88	152.74
银华中证基建ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	51.68	37.49	0.00	-	15.52
2551	上银内需增长股票C	0.21	-1.02	-2.54	-	-4.04
2552	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2553	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
2554	招商移动互联网产业股票基金C	3.31	-22.34	-7.52	-	-4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.07	50.54	74.82	114.73	979.12
2	兴全全球视野股票	2.57	-12.92	-17.95	-3.25	718.03
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.94	47.39	71.34	110.48	678.53
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.51	50.44	76.69	116.58	669.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.66	44.29	66.85	106.06	539.20
银华中证基建ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	广发中证全指电力ETF发起式联接C	-5.63	-1.80	0.00	-	1.81
1907	华宝中证港股通互联网ETF	40.71	38.64	25.00	-	1.79
1908	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
1909	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-1.51	5.68	0.00	-	1.72
1910	天弘国证绿色电力指数发起A	-3.07	0.00	0.00	-	1.72

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27	2025-05-26	2025-05-23
单位净值(元)	1.020	1.012	1.011	1.018	1.015
累计净值(元)	1.020	1.012	1.011	1.018	1.015

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