永赢卓越臻选股票发起C(015618)_资产配置

永赢卓越臻选股票发起C015618YONGYING EXCELLENCE ZHENXUAN EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	807.14	91.43%
债券	20.23	2.29%
银行存款和结算备付金	50.26	5.69%
其他资产	5.14	0.58%

资产总值：882.77万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	1.60	33.12	3.88%
上海电影	601595	1.05	32.02	3.75%
爱玛科技	603529	0.70	31.07	3.64%
西域旅游	300859	0.80	29.80	3.49%
九号公司	689009	0.45	29.34	3.44%
嘉益股份	301004	0.28	29.26	3.43%
康方生物	09926	0.40	28.13	3.29%
孩子王	301078	2.20	27.83	3.26%
完美世界	002624	2.30	26.38	3.09%
若羽臣	003010	0.60	26.39	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	53.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	15.31%
医疗保健	0.00	4.50%
租赁和商务服务业	0.00	3.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.49%
批发和零售业	0.00	3.26%
建筑业	0.00	1.88%
日常消费品	0.00	1.47%
房地产业	0.00	1.46%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	1.40	28.01	3.57%
上海港湾	605598	1.20	26.89	3.43%
华大九天	301269	0.20	24.22	3.09%
嘉益股份	301004	0.20	23.13	2.95%
中科飞测	688361	0.26	22.76	2.90%
新劲刚	300629	1.00	21.60	2.76%
中炬高新	600872	0.95	20.92	2.67%
豪悦护理	605009	0.50	19.98	2.55%
德昌股份	605555	0.90	19.48	2.49%
创源股份	300703	1.30	18.55	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	62.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	13.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.02%
租赁和商务服务业	0.00	3.57%
建筑业	0.00	3.43%
批发和零售业	0.00	2.66%
卫生和社会工作	0.00	1.50%
教育	0.00	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	1.99	35.22	4.87%
拓荆科技	688072	0.17	24.26	3.35%
行动教育	605098	0.57	23.65	3.27%
中际旭创	300308	0.15	23.23	3.21%
学大教育	000526	0.36	22.71	3.14%
中炬高新	600872	0.95	22.16	3.06%
嘉益股份	301004	0.21	21.96	3.03%
开立医疗	300633	0.55	19.97	2.76%
铂科新材	300811	0.42	19.31	2.67%
德昌股份	605555	0.96	18.98	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	67.79%
教育	0.01	8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.59%
租赁和商务服务业	0.00	4.87%
科学研究和技术服务业	0.00	1.74%
金融业	0.00	1.12%
建筑业	0.00	1.11%
房地产业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	2.00	35.06	5.11%
中炬高新	600872	1.00	22.69	3.31%
行动教育	605098	0.50	21.31	3.11%
嘉益股份	301004	0.23	20.93	3.05%
学大教育	000526	0.30	18.48	2.69%
力诺药包	301188	1.20	17.48	2.55%
报喜鸟	002154	3.20	17.41	2.54%
香飘飘	603711	1.26	17.45	2.54%
恺英网络	002517	1.80	17.19	2.51%
德昌股份	605555	0.90	16.75	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	69.11%
教育	0.01	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.74%
租赁和商务服务业	0.00	5.42%
采矿业	0.00	2.35%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%
建筑业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.10	10.15	1.19%
24国债15	0.10	10.09	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.23	2.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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