永赢卓越臻选股票发起C(015618)_资产配置

永赢卓越臻选股票发起C015618YONGYING EXCELLENCE ZHENXUAN EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	690.29	92.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	54.34	7.29%
其他资产	0.65	0.09%

资产总值：745.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	0.62	25.00	3.41%
力诺特玻	301188	1.03	17.39	2.37%
行动教育	605098	0.39	16.96	2.31%
家联科技	301193	0.86	15.01	2.05%
嘉益股份	301004	0.21	14.72	2.01%
香飘飘	603711	0.86	13.63	1.86%
科德教育	300192	1.17	13.48	1.84%
健盛集团	603558	1.19	12.85	1.75%
卡莱特	301391	0.10	12.04	1.64%
迈信林	688685	0.25	11.92	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	71.35%
教育	0.00	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.73%
租赁和商务服务业	0.00	3.43%
科学研究和技术服务业	0.00	2.99%
建筑业	0.00	2.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%
批发和零售业	0.00	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	0.28	10.32	1.28%
健盛集团	603558	0.96	9.30	1.15%
长白山	603099	0.55	8.24	1.02%
开普检测	003008	0.28	7.81	0.97%
思林杰	688115	0.21	7.28	0.90%
南京聚隆	300644	0.35	7.26	0.90%
朗进科技	300594	0.35	7.31	0.90%
龙利得	300883	0.98	7.20	0.89%
彩虹集团	003023	0.35	7.09	0.88%
新柴股份	301032	0.70	7.09	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	70.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	5.49%
科学研究和技术服务业	0.00	5.09%
建筑业	0.00	3.76%
租赁和商务服务业	0.00	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.73%
房地产业	0.00	1.55%
批发和零售业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	9.02%
迎驾贡酒	603198	1.05	77.23	7.75%
海信家电	000921	3.20	75.30	7.56%
古井贡酒	000596	0.25	67.95	6.82%
五粮液	000858	0.31	48.39	4.86%
海信视像	600060	2.07	46.49	4.67%
美的集团	000333	0.80	44.38	4.45%
泸州老窖	000568	0.19	41.16	4.13%
腾讯控股	00700	0.11	31.08	3.12%
新宝股份	002705	1.74	30.68	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	70.33%
通讯业务	0.00	3.12%
日常消费品	0.00	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.41%
非日常生活消费品	0.00	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.45%
公用事业	0.00	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%
医疗保健	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	3.15	84.89	7.54%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	7.51%
美的集团	000333	1.20	70.70	6.28%
五粮液	000858	0.37	60.52	5.38%
海信视像	600060	2.28	56.43	5.01%
腾讯控股	00700	0.18	55.21	4.91%
古井贡酒	000596	0.19	47.00	4.18%
格力电器	000651	1.05	38.34	3.41%
新宝股份	002705	2.11	38.04	3.38%
科沃斯	603486	0.42	32.66	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	62.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.98%
通讯业务	0.01	4.91%
租赁和商务服务业	0.00	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
日常消费品	0.00	1.25%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.60	60.92	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.92	6.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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