资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 731.25 91.78%
债券 20.20 2.54%
银行存款和结算备付金 41.30 5.18%
其他资产 4.01 0.50%
资产总值:796.76万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
米奥会展 300795 1.40 28.01 3.57%
上海港湾 605598 1.20 26.89 3.43%
华大九天 301269 0.20 24.22 3.09%
嘉益股份 301004 0.20 23.13 2.95%
中科飞测 688361 0.26 22.76 2.90%
新劲刚 300629 1.00 21.60 2.76%
中炬高新 600872 0.95 20.92 2.67%
豪悦护理 605009 0.50 19.98 2.55%
德昌股份 605555 0.90 19.48 2.49%
创源股份 300703 1.30 18.55 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 62.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 13.76%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.02%
租赁和商务服务业 0.00 3.57%
建筑业 0.00 3.43%
批发和零售业 0.00 2.66%
卫生和社会工作 0.00 1.50%
教育 0.00 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.88%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
米奥会展 300795 1.99 35.22 4.87%
拓荆科技 688072 0.17 24.26 3.35%
行动教育 605098 0.57 23.65 3.27%
中际旭创 300308 0.15 23.23 3.21%
学大教育 000526 0.36 22.71 3.14%
中炬高新 600872 0.95 22.16 3.06%
嘉益股份 301004 0.21 21.96 3.03%
开立医疗 300633 0.55 19.97 2.76%
铂科新材 300811 0.42 19.31 2.67%
德昌股份 605555 0.96 18.98 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 67.79%
教育 0.01 8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 6.59%
租赁和商务服务业 0.00 4.87%
科学研究和技术服务业 0.00 1.74%
金融业 0.00 1.12%
建筑业 0.00 1.11%
房地产业 0.00 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.13 1.29%
24国债15 0.10 10.08 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.20 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%