| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.14 | -3.84 | -2.09 | -8.56 | -6.19 |
| 本期利润(万元) | 1.39 | -11.45 | 1.87 | -15.46 | -10.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.13 | 0.02 | -0.16 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -20.41 | 0.00 | -24.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -23.60 | 0.00 | -39.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75.63 | 55.58 | 43.13 | 61.47 | 60.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.61 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.06 | 0.00 | -16.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.54 | 0.00 | -39.03 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 37.67 | 39.00 | 55.09 | 138.54 | 36.93 |
| 交易性金融资产(万元) | 751.46 | 644.66 | 748.32 | 986.83 | 1102.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 731.25 | 644.66 | 748.32 | 926.16 | 1021.03 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 60.67 | 81.62 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.82 | 0.69 | 0.86 | 1.37 | 1.53 |
| 应付托管费(万元) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| 资产总计(万元) | 796.76 | 698.85 | 824.31 | 1140.13 | 1223.72 |
| 负债合计(万元) | 13.11 | 12.88 | 15.13 | 14.86 | 38.16 |
| 所有者权益合计(万元) | 783.65 | 685.97 | 809.19 | 1125.27 | 1185.56 |
| 未分配利润(万元) | -299.97 | -428.63 | -292.02 | -192.29 | -155.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.13 | 0.07 | 0.40 | 0.26 | 1.98 |
| 投资收益(万元) | -9.63 | -95.53 | -156.04 | -15.46 | -168.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | -3.82 | -34.61 | -17.57 | -14.88 | 27.93 |
| 其它收入(万元) | 0.45 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | -12.88 | -129.88 | -173.15 | -30.02 | -138.47 |
| 管理人报酬(万元) | 8.51 | 4.31 | 14.97 | 8.77 | 10.92 |
| 托管费(万元) | 1.42 | 0.72 | 2.50 | 1.46 | 1.82 |
| 其它费用(万元) | 1.00 | 0.99 | 2.01 | 1.49 | 15.04 |
| 费用合计(万元) | 11.20 | 6.17 | 20.55 | 12.36 | 28.78 |
| 利润总额(万元) | -24.08 | -136.05 | -193.69 | -42.38 | -167.25 |
| 净利润(万元) | -24.08 | -136.05 | -193.69 | -42.38 | -167.25 |