财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
-3.84 |
-2.09 |
-8.56 |
-6.19 |
| 本期利润(万元) |
1.39 |
-11.45 |
1.87 |
-15.46 |
-10.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
0.02 |
-0.16 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
-24.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
-39.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.63 |
55.58 |
43.13 |
61.47 |
60.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.71 |
0.67 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.54 |
0.00 |
-39.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.67 |
39.00 |
55.09 |
138.54 |
36.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
751.46 |
644.66 |
748.32 |
986.83 |
1102.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
731.25 |
644.66 |
748.32 |
926.16 |
1021.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
81.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.69 |
0.86 |
1.37 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.12 |
0.14 |
0.23 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
796.76 |
698.85 |
824.31 |
1140.13 |
1223.72 |
| 负债合计(万元) |
13.11 |
12.88 |
15.13 |
14.86 |
38.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
783.65 |
685.97 |
809.19 |
1125.27 |
1185.56 |
| 未分配利润(万元) |
-299.97 |
-428.63 |
-292.02 |
-192.29 |
-155.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.07 |
0.40 |
0.26 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
-9.63 |
-95.53 |
-156.04 |
-15.46 |
-168.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.82 |
-34.61 |
-17.57 |
-14.88 |
27.93 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.18 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-12.88 |
-129.88 |
-173.15 |
-30.02 |
-138.47 |
| 管理人报酬(万元) |
8.51 |
4.31 |
14.97 |
8.77 |
10.92 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
0.72 |
2.50 |
1.46 |
1.82 |
| 其它费用(万元) |
1.00 |
0.99 |
2.01 |
1.49 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
11.20 |
6.17 |
20.55 |
12.36 |
28.78 |
| 利润总额(万元) |
-24.08 |
-136.05 |
-193.69 |
-42.38 |
-167.25 |
| 净利润(万元) |
-24.08 |
-136.05 |
-193.69 |
-42.38 |
-167.25 |
