银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)_资产配置

银华专精特新量化优选股票发起式A014668PREFERRED OPTIMIZATION YINHUA SPECIALIZED SPECIAL NEW QUANTITATIVE PREFERRED EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2151.83	88.40%
债券	30.53	1.25%
银行存款和结算备付金	251.14	10.32%
其他资产	0.66	0.03%

资产总值：2434.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纵横股份	688070	0.71	35.94	1.49%
蓝海华腾	300484	2.01	30.35	1.26%
长川科技	300604	0.70	23.52	0.98%
江天化学	300927	1.51	23.41	0.97%
南亚新材	688519	1.00	21.24	0.88%
理工导航	688282	0.77	20.95	0.87%
金杨股份	301210	0.54	20.62	0.86%
汇得科技	603192	1.27	20.80	0.86%
瑞华泰	688323	1.36	20.46	0.85%
中光防雷	300414	2.46	20.44	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	74.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.94%
科学研究和技术服务业	0.01	3.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.81%
建筑业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝盾光电	300862	0.63	26.61	0.98%
蓝特光学	688127	1.05	24.44	0.90%
苏试试验	300416	1.25	22.91	0.85%
斯莱克	300382	2.25	22.34	0.83%
思进智能	003025	1.60	21.60	0.80%
瑞华泰	688323	0.98	21.06	0.78%
广联航空	300900	0.86	21.22	0.78%
瑞松科技	688090	0.64	20.82	0.77%
神驰机电	603109	1.25	20.52	0.76%
中科电气	300035	1.95	20.55	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	80.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.93%
科学研究和技术服务业	0.01	1.94%
建筑业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高盟新材	300200	2.18	22.48	0.84%
欧林生物	688319	1.21	21.89	0.82%
航亚科技	688510	1.25	21.93	0.82%
博亚精工	300971	0.74	21.47	0.81%
杭华股份	688571	3.08	21.13	0.79%
汇创达	300909	0.76	19.80	0.74%
科美诊断	688468	1.87	19.62	0.74%
光力科技	300480	0.91	19.53	0.73%
神工股份	688233	0.63	19.25	0.72%
当虹科技	688039	0.58	19.25	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	77.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.95%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.53%
建筑业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.47%
金融业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	1.68	36.16	1.18%
博实股份	002698	1.75	30.61	1.00%
瑞鹄模具	002997	1.00	29.73	0.97%
弘亚数控	002833	1.49	29.29	0.96%
狄耐克	300884	2.10	27.80	0.91%
芯碁微装	688630	0.33	27.49	0.90%
华锐精密	688059	0.33	27.48	0.90%
博汇股份	300839	2.02	26.87	0.88%
快克智能	603203	0.81	24.93	0.82%
斯迪克	300806	1.27	23.81	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	83.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.91%
科学研究和技术服务业	0.01	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.95%
建筑业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
金融业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	0.30	30.53	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.53	1.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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