财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337.07 |
359.28 |
208.78 |
21.90 |
-161.62 |
| 本期利润(万元) |
950.59 |
552.55 |
192.36 |
23.79 |
269.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.25 |
0.09 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
377.58 |
0.00 |
-38.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8063.18 |
3188.04 |
2349.88 |
1912.41 |
1842.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.23 |
1.08 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1523.04 |
108.38 |
175.17 |
164.83 |
171.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
4915.76 |
2356.94 |
1966.24 |
2558.14 |
2892.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
4905.63 |
2265.85 |
1966.24 |
2527.79 |
2892.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
91.09 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
2.68 |
2.17 |
2.73 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.45 |
0.36 |
0.46 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
6575.95 |
2483.36 |
2149.23 |
2724.32 |
3075.15 |
| 负债合计(万元) |
1188.70 |
28.08 |
25.37 |
18.22 |
23.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5387.25 |
2455.28 |
2123.85 |
2706.09 |
3051.54 |
| 未分配利润(万元) |
1004.25 |
-52.92 |
-610.19 |
-134.91 |
23.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.69 |
0.42 |
0.91 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
482.82 |
56.95 |
-211.20 |
75.38 |
184.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.24 |
17.65 |
-264.99 |
149.61 |
191.29 |
| 其它收入(万元) |
4.15 |
2.64 |
1.33 |
1.20 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
756.60 |
77.93 |
-474.44 |
227.10 |
376.93 |
| 管理人报酬(万元) |
18.19 |
27.46 |
13.85 |
40.80 |
24.05 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
4.58 |
2.31 |
6.80 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
0.37 |
0.69 |
1.34 |
2.72 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
22.64 |
34.31 |
18.31 |
52.12 |
34.12 |
| 利润总额(万元) |
733.96 |
43.62 |
-492.74 |
174.98 |
342.80 |
| 净利润(万元) |
733.96 |
43.62 |
-492.74 |
174.98 |
342.80 |
