银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)_资产配置

银华专精特新量化优选股票发起式C014669PREFERRED OPTIMIZATION YINHUA SPECIALIZED SPECIAL NEW QUANTITATIVE PREFERRED EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19417.60	79.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4730.01	19.45%
其他资产	169.90	0.70%

资产总值：24317.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡装股份	001332	3.78	244.91	1.04%
东方铁塔	002545	14.19	198.66	0.84%
和远气体	002971	4.92	174.32	0.74%
卡莱特	301391	2.18	167.86	0.71%
麦加芯彩	603062	3.01	166.36	0.70%
恒铭达	002947	3.32	160.82	0.68%
蒙泰高新	300876	5.49	160.58	0.68%
科博达	603786	1.47	153.73	0.65%
联德股份	605060	5.26	147.02	0.62%
纳尔股份	002825	14.86	144.59	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.36%
建筑业	0.03	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中光防雷	300414	3.60	55.73	1.03%
和远气体	002971	1.71	39.89	0.74%
普利特	002324	3.71	39.44	0.73%
元琛科技	688659	4.42	38.62	0.72%
快克智能	603203	1.57	39.05	0.72%
汇创达	300909	1.46	38.56	0.72%
晨光新材	605399	3.03	38.72	0.72%
雪浪环境	300385	7.16	38.31	0.71%
确成股份	605183	2.20	38.50	0.71%
盘古智能	301456	1.57	38.40	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	81.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.32%
金融业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯伦股份	300715	2.21	23.87	0.79%
东来技术	688129	1.19	23.58	0.78%
清越科技	688496	2.87	23.17	0.77%
宏微科技	688711	1.42	23.26	0.77%
菲沃泰	688371	1.42	23.33	0.77%
赛恩斯	688480	0.68	23.08	0.77%
统联精密	688210	1.07	23.23	0.77%
深科达	688328	1.49	22.84	0.76%
纵横股份	688070	0.54	23.03	0.76%
复洁环保	688335	2.35	22.93	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	72.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.16%
科学研究和技术服务业	0.01	2.23%
批发和零售业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨一科技	688162	0.89	24.02	0.98%
玉马科技	300993	2.00	22.58	0.92%
新锐股份	688257	1.21	22.04	0.90%
会通股份	688219	2.15	22.02	0.90%
星球石墨	688633	0.79	21.94	0.89%
艾可蓝	300816	0.83	21.29	0.87%
晶雪节能	301010	0.91	21.45	0.87%
南亚新材	688519	0.98	20.82	0.85%
东来技术	688129	1.24	20.94	0.85%
江瀚新材	603281	0.85	20.74	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	78.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.10	10.13	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.13	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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