银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)_资产配置

银华专精特新量化优选股票发起式C014669PREFERRED OPTIMIZATION YINHUA SPECIALIZED SPECIAL NEW QUANTITATIVE PREFERRED EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2265.85	91.24%
债券	91.09	3.67%
银行存款和结算备付金	117.30	4.72%
其他资产	9.12	0.37%

资产总值：2483.36万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨一科技	688162	0.89	24.02	0.98%
玉马科技	300993	2.00	22.58	0.92%
会通股份	688219	2.15	22.02	0.90%
新锐股份	688257	1.21	22.04	0.90%
星球石墨	688633	0.79	21.94	0.89%
艾可蓝	300816	0.83	21.29	0.87%
晶雪节能	301010	0.91	21.45	0.87%
东来技术	688129	1.24	20.94	0.85%
南亚新材	688519	0.98	20.82	0.85%
江瀚新材	603281	0.85	20.74	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	78.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.15%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	0.57	21.03	0.87%
神工股份	688233	1.02	20.58	0.86%
浙海德曼	688577	0.54	20.68	0.86%
有方科技	688159	0.62	20.37	0.85%
欧科亿	688308	0.97	20.10	0.84%
恒烁股份	688416	0.67	20.10	0.84%
山外山	688410	1.77	20.03	0.83%
路维光电	688401	0.78	19.66	0.82%
三旺通信	688618	0.83	19.55	0.81%
伟思医疗	688580	0.66	19.47	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	79.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	1.84%
批发和零售业	0.00	0.94%
建筑业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万通智控	300643	1.67	23.55	1.11%
振江股份	603507	0.59	19.36	0.91%
优博讯	300531	1.84	19.17	0.90%
利扬芯片	688135	1.17	18.67	0.88%
科汇股份	688681	1.81	18.47	0.87%
八亿时空	688181	0.96	18.19	0.86%
奥精医疗	688613	1.42	18.13	0.85%
科远智慧	002380	0.96	17.57	0.83%
之江生物	688317	1.23	17.72	0.83%
中密控股	300470	0.52	17.58	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	77.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纵横股份	688070	0.71	35.94	1.49%
蓝海华腾	300484	2.01	30.35	1.26%
长川科技	300604	0.70	23.52	0.98%
江天化学	300927	1.51	23.41	0.97%
南亚新材	688519	1.00	21.24	0.88%
*ST导航	688282	0.77	20.95	0.87%
汇得科技	603192	1.27	20.80	0.86%
金杨股份	301210	0.54	20.62	0.86%
瑞华泰	688323	1.36	20.46	0.85%
中光防雷	300414	2.46	20.44	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	74.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.94%
科学研究和技术服务业	0.01	3.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.81%
建筑业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.80	81.01	3.30%
24国债15	0.10	10.08	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.09	3.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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