| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 59.10 | 4.07 | -51.05 | -48.18 | -65.85 |
| 本期利润(万元) | 53.53 | 19.83 | 80.61 | -104.57 | -55.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.03 | 0.13 | -0.16 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.74 | 0.00 | -19.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -14.89 | 0.00 | -151.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 661.31 | 542.87 | 561.28 | 516.30 | 563.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 0.97 | 0.91 | 0.77 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -18.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.67 | 0.00 | -22.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 108.38 | 175.17 | 164.83 | 171.44 | 198.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 2356.94 | 1966.24 | 2558.14 | 2892.66 | 3144.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 2265.85 | 1966.24 | 2527.79 | 2892.66 | 3144.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 91.09 | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.68 | 2.17 | 2.73 | 3.66 | 4.43 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.36 | 0.46 | 0.61 | 0.74 |
| 资产总计(万元) | 2483.36 | 2149.23 | 2724.32 | 3075.15 | 3357.62 |
| 负债合计(万元) | 28.08 | 25.37 | 18.22 | 23.60 | 18.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 2455.28 | 2123.85 | 2706.09 | 3051.54 | 3338.93 |
| 未分配利润(万元) | -52.92 | -610.19 | -134.91 | 23.28 | -317.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.69 | 0.42 | 0.91 | 0.52 | 2.33 |
| 投资收益(万元) | 56.95 | -211.20 | 75.38 | 184.25 | -128.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 17.65 | -264.99 | 149.61 | 191.29 | -178.44 |
| 其它收入(万元) | 2.64 | 1.33 | 1.20 | 0.87 | 1.05 |
| 收入合计(万元) | 77.93 | -474.44 | 227.10 | 376.93 | -303.99 |
| 管理人报酬(万元) | 27.46 | 13.85 | 40.80 | 24.05 | 25.78 |
| 托管费(万元) | 4.58 | 2.31 | 6.80 | 4.01 | 4.30 |
| 其它费用(万元) | 0.69 | 1.34 | 2.72 | 5.08 | 5.07 |
| 费用合计(万元) | 34.31 | 18.31 | 52.12 | 34.12 | 36.22 |
| 利润总额(万元) | 43.62 | -492.74 | 174.98 | 342.80 | -340.21 |
| 净利润(万元) | 43.62 | -492.74 | 174.98 | 342.80 | -340.21 |