资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8212.17 92.67%
债券 499.05 5.63%
银行存款和结算备付金 115.93 1.31%
其他资产 34.81 0.39%
资产总值:8861.96万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 27.33 711.13 8.11%
中微公司 688012 2.61 494.12 5.63%
英维克 002837 12.11 489.09 5.58%
腾讯控股 00700 1.04 401.61 4.58%
三花智控 002050 16.20 380.86 4.34%
水晶光电 002273 16.73 371.74 4.24%
古井贡酒 000596 1.90 329.86 3.76%
澜起科技 688008 4.10 278.06 3.17%
鹏鼎控股 002938 7.32 267.03 3.04%
长电科技 600584 6.51 265.99 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 72.25%
通讯业务 0.04 5.09%
非日常生活消费品 0.04 4.41%
信息技术 0.03 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.05%
科学研究和技术服务业 0.02 2.05%
住宿和餐饮业 0.01 0.94%
金融业 0.01 0.92%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.89%
教育 0.00 0.32%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 39.76 948.28 9.10%
牧原股份 002714 15.03 696.04 6.68%
长电科技 600584 14.27 504.16 4.84%
贵州茅台 600519 0.28 489.44 4.70%
三花智控 002050 20.34 484.70 4.65%
澜起科技 688008 6.96 465.57 4.47%
古井贡酒 000596 2.23 453.42 4.35%
恒立液压 601100 7.16 451.08 4.33%
英维克 002837 17.26 449.01 4.31%
美的集团 000333 4.62 351.40 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 68.70%
农、林、牧、渔业 0.08 7.33%
非日常生活消费品 0.04 3.86%
通讯业务 0.03 3.04%
信息技术 0.01 1.04%
住宿和餐饮业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.49%
日常消费品 0.00 0.45%
教育 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.70 374.67 4.27%
欧通转债 0.18 43.27 0.49%
20国债05 0.40 40.68 0.46%
24国债15 0.30 30.23 0.34%
24国债02 0.10 10.19 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.78 5.20%
可转债 43.27 0.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%