- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -89.44 | -686.72 | -51.65 | -342.77 | -3577.94 |
| 本期利润(万元) | 680.19 | 669.27 | -176.37 | 118.99 | -3775.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.63 | 0.00 | -1.67 | 0.00 | -25.03 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2224.51 | 0.00 | -3217.59 | 0.00 | -3311.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.21 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8772.31 | 10417.68 | 10350.93 | 10749.27 | 11372.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 7.79 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | -21.69 |
| 累计净值增长率(%) | -16.52 | 0.00 | -23.71 | 0.00 | -22.55 |