我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-342.77 |
-3577.94 |
-1165.27 |
-1708.47 |
-52.20 |
| 本期利润(万元) |
118.99 |
-3775.96 |
-1725.40 |
-2071.88 |
21.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.03 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3311.11 |
0.00 |
-2304.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10749.27 |
11372.33 |
11404.23 |
15654.83 |
18023.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.77 |
0.77 |
0.87 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.66 |
114.13 |
147.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
10991.92 |
14361.96 |
15661.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
9842.80 |
13550.33 |
13111.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1149.13 |
811.63 |
2550.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.43 |
19.62 |
24.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
3.27 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
11493.48 |
15795.39 |
19894.40 |
| 负债合计(万元) |
121.15 |
140.56 |
434.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
11372.33 |
15654.83 |
19459.53 |
| 未分配利润(万元) |
-3311.11 |
-2304.41 |
-217.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.83 |
8.93 |
59.85 |
| 投资收益(万元) |
-3330.03 |
-1558.44 |
8.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.82 |
-363.20 |
-184.54 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
3.69 |
5.84 |
| 收入合计(万元) |
-3507.32 |
-1909.02 |
-110.64 |
| 管理人报酬(万元) |
214.38 |
131.63 |
87.41 |
| 托管费(万元) |
35.73 |
21.94 |
14.57 |
| 其它费用(万元) |
18.33 |
9.09 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
268.44 |
162.67 |
118.46 |
| 利润总额(万元) |
-3775.76 |
-2071.69 |
-229.10 |
| 净利润(万元) |
-3775.76 |
-2071.69 |
-229.10 |
