财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.81 |
-10.99 |
5.79 |
-295.20 |
-263.16 |
| 本期利润(万元) |
1341.99 |
-44.56 |
-83.98 |
342.73 |
693.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.01 |
-0.02 |
0.07 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-275.75 |
0.00 |
-303.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2800.84 |
2918.41 |
3049.15 |
3376.57 |
3842.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.41 |
274.77 |
219.58 |
280.07 |
720.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3285.37 |
3665.85 |
3737.35 |
4523.56 |
4977.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3285.37 |
3665.85 |
3737.35 |
4523.56 |
4977.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
4.17 |
4.08 |
4.85 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.17 |
0.20 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
3481.26 |
3941.33 |
3958.17 |
4805.97 |
5700.24 |
| 负债合计(万元) |
9.24 |
12.28 |
17.10 |
29.22 |
15.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3472.02 |
3929.05 |
3941.08 |
4776.75 |
5685.10 |
| 未分配利润(万元) |
-300.99 |
-289.45 |
-1385.70 |
-955.95 |
-236.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.64 |
0.32 |
17.81 |
17.46 |
| 投资收益(万元) |
12.55 |
-254.35 |
-311.41 |
-164.34 |
33.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.13 |
697.36 |
-177.32 |
-759.10 |
-232.47 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
2.63 |
0.45 |
3.34 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
-19.78 |
446.28 |
-487.95 |
-902.30 |
-179.40 |
| 管理人报酬(万元) |
21.66 |
49.09 |
25.54 |
64.76 |
33.04 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
2.05 |
1.06 |
2.70 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
3.83 |
7.75 |
7.47 |
17.17 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
27.52 |
60.50 |
34.83 |
86.32 |
43.88 |
| 利润总额(万元) |
-47.30 |
385.79 |
-522.78 |
-988.62 |
-223.28 |
| 净利润(万元) |
-47.30 |
385.79 |
-522.78 |
-988.62 |
-223.28 |
