易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)_最新动态

易米中证科创创业50指数增强发起A016392YIMI CSI SCIENCE AND INNOVATION VENTURE 50 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

易米中证科创创业50指数增强发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：贺文奇

2025-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2025-08-30 每10份派现金 2.1 元

易米中证科创创业50指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
股票型名次	589	1023	1748	206	863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.01	87.96	47.02	-	47.02
股票型名次	397	366	616	2709	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易米中证科创创业50指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	诺安高端制造股票C	3.30	7.08	1.81	50.24	3.30
588	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.30	2.58	-5.59	24.27	3.30
589	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
590	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
591	诺安高端制造股票A	3.29	7.11	1.92	50.54	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易米中证科创创业50指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	3.15	5.78	2.07	65.12	3.15
1022	天弘中证高端装备制造增强C	2.25	5.78	0.40	46.55	2.25
1023	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
1024	银华专精特新量化优选股票发起式A	1.59	5.78	5.29	22.87	1.59
1025	招商中证1000指数A	1.93	5.78	1.79	23.82	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易米中证科创创业50指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
1747	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.92	4.32	1.73	25.67	1.92
1748	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
1749	博时中证红利ETF	0.38	-0.54	1.72	2.35	0.38
1750	富国创业板指数C	2.71	5.57	1.72	49.44	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
易米中证科创创业50指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华商上游产业股票A	1.84	7.91	21.29	61.23	1.84
205	鹏华创业板50ETF	2.85	5.50	1.99	61.23	2.85
206	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
207	广发电子信息传媒股票C	2.22	11.61	9.65	61.20	2.22
208	工银聚焦30股票	2.63	11.62	6.73	61.16	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
易米中证科创创业50指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	诺安高端制造股票C	3.30	7.08	1.81	50.24	3.30
862	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.30	2.58	-5.59	24.27	3.30
863	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
864	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
865	诺安高端制造股票A	3.29	7.11	1.92	50.54	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易米中证科创创业50指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	嘉实品质优选股票C	65.04	56.17	14.06	-	-27.63
396	东财中证新能源车ETF发起式联接C	65.03	65.68	12.48	14.32	27.29
397	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
398	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	64.99	111.93	107.88	-	102.33
399	国泰价值先锋股票A	64.97	44.11	21.44	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
易米中证科创创业50指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	万家创业板指数增强C	70.78	88.31	46.07	-	24.55
365	华宝中证科技龙头ETF	67.14	88.30	73.11	8.18	106.02
366	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
367	国泰创业板指数(LOF)C	62.59	87.83	45.55	-	47.72
368	招商中证电池主题ETF	86.35	87.78	18.41	-	-14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易米中证科创创业50指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	招商中证银行指数C	13.40	52.84	47.05	-	39.38
615	天弘中证银行ETF联接A	13.65	53.05	47.02	43.81	79.11
616	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
617	华安创业板50ETF联接A	69.03	105.53	46.97	19.00	201.24
618	易方达中证银行指数(LOF)C	13.63	52.99	46.91	45.13	57.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
易米中证科创创业50指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	32.51	42.29	0.00	-	20.65
2708	招商中证红利ETF联接E	5.96	15.17	20.67	-	21.03
2709	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
2710	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
2711	九泰久睿量化C	11.03	1.50	-14.60	-	-26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
易米中证科创创业50指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	景顺中证1000指数增强A类	46.87	54.21	44.91	-	47.10
1407	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	20.57	46.73	40.29	-	47.02
1408	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
1409	泰信中证200指数	33.80	46.74	26.63	2.78	46.96
1410	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	24.51	7.41	-5.26	-32.37	46.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.81	325.62	10.00%
新易盛	300502	0.71	259.70	7.98%
中际旭创	300308	0.62	250.28	7.69%
寒武纪	688256	0.15	198.75	6.11%
中芯国际	688981	1.42	198.76	6.11%
阳光电源	300274	1.05	170.08	5.22%
海光信息	688041	0.66	166.72	5.12%
澜起科技	688008	0.82	126.94	3.90%
胜宏科技	300476	0.43	122.77	3.77%
汇川技术	300124	1.37	114.83	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.32%
科学研究和技术服务业	0.00	1.39%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1311	1.1545	1.1429	1.1466	1.1482
累计净值(元)	1.3981	1.4215	1.4099	1.4136	1.4152

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