我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11464.55 |
24053.25 |
14540.59 |
2292.09 |
5119.38 |
| 本期利润(万元) |
32327.12 |
-23051.08 |
-29262.09 |
78367.36 |
53124.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.11 |
0.27 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22694.82 |
0.00 |
-58806.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353102.77 |
345633.97 |
371042.18 |
479990.47 |
419013.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.47 |
1.45 |
1.55 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
179.95 |
0.00 |
194.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8031.40 |
4671.83 |
7376.67 |
12880.59 |
19026.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
313144.39 |
438603.34 |
371936.30 |
360967.50 |
367915.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
296126.99 |
404609.10 |
342050.10 |
315792.30 |
299696.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
17017.40 |
33994.24 |
29886.20 |
45175.20 |
68219.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
417.91 |
603.91 |
494.04 |
460.54 |
485.18 |
| 应付托管费(万元) |
69.65 |
100.65 |
82.34 |
76.76 |
80.86 |
| 资产总计(万元) |
346831.82 |
481932.67 |
407454.97 |
385623.59 |
389665.04 |
| 负债合计(万元) |
1197.85 |
1942.20 |
1936.14 |
1935.44 |
1094.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
345633.97 |
479990.47 |
405518.83 |
383688.16 |
388570.46 |
| 未分配利润(万元) |
110598.25 |
170227.32 |
109965.69 |
84762.89 |
78875.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
740.65 |
1760.62 |
616.54 |
2744.31 |
1432.49 |
| 投资收益(万元) |
26908.28 |
8839.14 |
267.57 |
-31807.02 |
-20564.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47104.33 |
76075.27 |
30273.97 |
57986.77 |
35974.41 |
| 其它收入(万元) |
99.47 |
41.97 |
2.70 |
13.25 |
11.77 |
| 收入合计(万元) |
-19355.93 |
86717.00 |
31160.79 |
28937.31 |
16854.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2836.54 |
6360.50 |
3023.98 |
5757.78 |
2947.29 |
| 托管费(万元) |
472.76 |
1060.08 |
504.00 |
959.63 |
491.21 |
| 其它费用(万元) |
24.57 |
52.43 |
25.03 |
50.18 |
24.04 |
| 费用合计(万元) |
3695.14 |
8349.64 |
3964.71 |
7803.12 |
4065.33 |
| 利润总额(万元) |
-23051.08 |
78367.36 |
27196.08 |
21134.19 |
12789.14 |
| 净利润(万元) |
-23051.08 |
78367.36 |
27196.08 |
21134.19 |
12789.14 |
