易方达策略成长二号混合(112002)_最新动态

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴全有机增长混合	9.32	13.65	15.03	32.40	22.45
2	中欧明睿新起点混合	8.50	11.30	-	-	-
3	大摩消费领航混合	7.60	11.34	11.99	15.93	21.93
4	嘉实策略混合	7.45	8.94	33.71	44.37	34.22
5	农银研究精选混合	7.35	8.98	13.50	27.81	16.15
易方达策略成长二号混合一周收益在同类基金中排列第 267 位，低于同类基金平均水平
265	建信优化配置混合	2.15	4.82	15.85	34.18	14.59
266	易方达策略成长混合	2.15	2.73	10.09	18.57	6.47
267	易方达策略成长二号混合	2.14	2.65	10.08	18.84	5.93
268	建信消费升级混合	2.13	5.01	7.54	24.63	7.54
269	南方宝元债券	2.10	2.81	5.64	14.40	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方精选混合	7.19	14.94	24.66	35.16	30.90
2	兴全有机增长混合	9.32	13.65	15.03	32.40	22.45
3	东方新兴成长混合	6.54	13.64	22.41	24.96	-
4	新华鑫益灵活配置混合	3.11	13.21	22.93	25.00	-
5	东方增长中小盘混合	6.26	13.09	21.95	31.02	27.38
易方达策略成长二号混合一周收益在同类基金中排列第 291 位，低于同类基金平均水平
289	海富通收益增长混合	2.58	2.72	3.14	8.31	4.42
290	华宝兴业量化对冲混合C	0.76	2.70	5.03	-	-
291	易方达策略成长二号混合	2.14	2.65	10.08	18.84	5.93
292	华宝兴业量化对冲混合A	0.76	2.60	4.93	-	-
293	安信灵活配置混合	2.86	2.59	18.77	39.57	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈新价值混合	2.29	7.58	48.64	58.71	-
2	易方达新兴成长混合	6.59	11.08	37.44	48.84	48.10
3	汇添富蓝筹稳健混合	6.18	11.05	37.33	52.29	35.18
4	财通价值动量混合	5.51	6.98	36.46	53.97	28.22
5	嘉实策略混合	7.45	8.94	33.71	44.37	34.22
易方达策略成长二号混合一周收益在同类基金中排列第 233 位，低于同类基金平均水平
231	民生加银城镇化混合	4.64	10.66	10.19	19.78	15.55
232	易方达策略成长混合	2.15	2.73	10.09	18.57	6.47
233	易方达策略成长二号混合	2.14	2.65	10.08	18.84	5.93
234	工银新财富灵活配置混合	0.08	1.23	10.05	-	-
235	广发趋势优选灵活配置混合	0.08	0.82	10.04	11.24	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银主题优选混合	1.59	5.36	12.91	62.68	2.65
2	银河灵活配置混合A	4.18	9.59	28.05	60.90	17.49
3	银河灵活配置混合C	4.20	9.57	28.12	60.47	17.50
4	宝盈新价值混合	2.29	7.58	48.64	58.71	-
5	华泰柏瑞积极成长混合	5.42	9.05	10.63	55.80	7.06
易方达策略成长二号混合一周收益在同类基金中排列第 225 位，低于同类基金平均水平
223	嘉实主题混合	1.36	5.96	12.58	18.85	18.38
224	浦银安盛精致生活	4.54	8.99	15.25	18.85	26.21
225	易方达策略成长二号混合	2.14	2.65	10.08	18.84	5.93
226	国投瑞银策略精选混合	2.79	6.40	11.62	18.82	16.88
227	交银周期回报灵活配置混合	0.00	0.96	8.02	18.57	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	6.59	11.08	37.44	48.84	48.10
2	交银稳健配置混合	7.16	9.39	32.26	52.63	36.74
3	汇添富蓝筹稳健混合	6.18	11.05	37.33	52.29	35.18
4	广发竞争优势混合	7.14	11.11	28.03	25.83	34.69
5	嘉实策略混合	7.45	8.94	33.71	44.37	34.22
易方达策略成长二号混合一周收益在同类基金中排列第 211 位，低于同类基金平均水平
209	国泰策略收益灵活配置混合	1.65	0.97	6.53	12.03	6.17
210	海富通养老收益混合	0.16	0.47	10.00	23.99	6.01
211	易方达策略成长二号混合	2.14	2.65	10.08	18.84	5.93
212	国泰民益	0.00	1.12	7.00	11.99	5.85
213	泰达宏利风险预算混合	0.24	-0.44	4.04	16.58	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞积极成长混合	90.08	83.22	95.10	72.36	67.42
2	宝盈核心优势混合A	83.56	166.84	196.15	129.41	164.57
3	宝盈核心优势混合C	81.37	0.00	0.00	-	115.22
4	银河灵活配置混合A	79.40	0.00	0.00	-	79.40
5	财通价值动量混合	78.62	71.83	71.80	-	91.82
易方达策略成长二号混合一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	易方达策略成长混合	25.91	39.94	45.10	32.67	642.47
191	大摩消费领航混合	25.87	65.33	50.51	-	22.26
192	易方达策略成长二号混合	25.83	39.95	45.02	33.53	258.24
193	万家和谐增长混合	25.65	35.81	37.85	9.76	46.54
194	金鹰成份股优选	25.60	35.48	28.02	13.40	207.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	83.56	166.84	196.15	129.41	164.57
2	华商动态阿尔法混合	51.27	123.23	110.21	121.76	101.80
3	中邮中小盘灵活配置混合	68.14	118.70	93.41	-	78.90
4	中海蓝筹混合	43.37	101.19	115.15	109.54	165.49
5	华商领先企业混合	57.96	98.47	112.94	112.96	127.97
易方达策略成长二号混合一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	汇丰晋信2026周期混合	23.23	40.56	57.25	-	101.67
132	交银主题优选混合	63.30	40.48	37.91	-	29.48
133	易方达策略成长二号混合	25.83	39.95	45.02	33.53	258.24
134	易方达策略成长混合	25.91	39.94	45.10	32.67	642.47
135	大成创新成长混合	50.79	39.71	34.84	21.09	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	83.56	166.84	196.15	129.41	164.57
2	中海蓝筹混合	43.37	101.19	115.15	109.54	165.49
3	华商领先企业混合	57.96	98.47	112.94	112.96	127.97
4	华商动态阿尔法混合	51.27	123.23	110.21	121.76	101.80
5	东方增长中小盘混合	47.13	93.06	100.29	-	115.15
易方达策略成长二号混合一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	国富策略回报混合	49.59	48.73	45.86	-	28.50
110	易方达策略成长混合	25.91	39.94	45.10	32.67	642.47
111	易方达策略成长二号混合	25.83	39.95	45.02	33.53	258.24
112	国投瑞银景气行业混合	27.42	40.82	44.66	31.85	414.56
113	招商安泰平衡混合	29.04	39.23	44.49	21.25	263.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	83.56	166.84	196.15	129.41	164.57
2	华商动态阿尔法混合	51.27	123.23	110.21	121.76	101.80
3	华商领先企业混合	57.96	98.47	112.94	112.96	127.97
4	中海蓝筹混合	43.37	101.19	115.15	109.54	165.49
5	光大保德信动态优选混合	44.97	76.00	86.24	102.20	91.48
易方达策略成长二号混合一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华夏成长混合	33.23	45.15	49.46	35.98	547.91
88	金鹰中小盘精选混合	44.73	61.14	48.07	35.47	314.87
89	易方达策略成长二号混合	25.83	39.95	45.02	33.53	258.24
90	鹏华行业成长混合	29.53	38.79	32.90	33.41	430.24
91	海富通强化回报混合	45.32	46.25	37.89	32.90	158.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	33.82	25.96	34.44	48.46	1674.19
2	嘉实增长混合	56.47	66.01	69.39	87.61	968.05
3	兴全趋势投资混合(LOF)	53.91	63.10	65.11	51.93	842.15
4	华夏红利混合	37.04	52.83	45.89	38.20	743.04
5	华安宝利配置混合	54.60	65.55	61.11	67.90	732.73
易方达策略成长二号混合一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	国泰金马稳健混合	29.11	14.11	10.44	-3.28	260.94
75	华夏策略混合	38.30	54.52	55.75	83.49	259.63
76	易方达策略成长二号混合	25.83	39.95	45.02	33.53	258.24
77	上投摩根双息平衡混合	32.67	64.54	78.25	56.17	256.73
78	泰信先行策略混合	28.89	53.36	58.30	16.58	254.35

十大重仓股

2014-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1020.00	29202.60	8.50%
格力电器	000651	650.00	24128.00	7.02%
中国平安	601318	290.00	21665.90	6.30%
宇通客车	600066	850.00	18980.50	5.52%
华夏幸福	600340	350.00	15260.00	4.44%
国药股份	600511	460.00	14255.40	4.15%
金鸿能源	000669	470.00	13794.50	4.01%
浦发银行	600000	720.00	11296.80	3.29%
扬农化工	600486	350.00	10535.00	3.06%
香雪制药	300147	620.00	10341.60	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.44	50.74%
批发和零售业	4.32	12.58%
金融业	4.04	11.75%
房地产业	1.77	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38	4.01%
采矿业	0.28	0.81%
建筑业	0.21	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-03-06评级说明

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标题：华宝证券赵恒珩：分级基金定价旧共识和新逻辑

作者简介：中科大统计金融系硕士，曾在西北证券、安徽亚夏、天安保险、信诚基金等机构从事投资与研究工作。2010年6月加入华宝证券，现任华宝证券研究所负人，2012-2015连续多年主持编写《中国金融产品年度报告》。本文摘自华宝证券《2015金融产品年度报告》，略有改写，报告全文请关注作者微博。分级基金定价的旧共识是由于A、B端的价值相互对立，因此A端的价值决定了B端的价值。然而在大牛市的洗礼下我们对于分级基金的定价有了更清醒的认识，其定价的新逻辑是A、B两端的价值随着其

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交易日	2015-03-12	2015-03-11	2015-03-10	2015-03-09	2015-03-06
单位净值(元)	1.853	1.848	1.847	1.846	1.823
累计净值(元)	3.428	3.423	3.422	3.421	3.398

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