我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107091.63 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11784.41 9.85%
其他资产 732.00 0.61%
资产总值:119608.03万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.50 11067.66 9.32%
泸州老窖 000568 45.12 8328.48 7.02%
古井贡酒 000596 28.28 7352.80 6.19%
华恒生物 688639 57.84 6476.98 5.46%
五粮液 000858 39.38 6045.88 5.09%
恒瑞医药 600276 129.61 5957.99 5.02%
神火股份 000933 271.99 5412.66 4.56%
迎驾贡酒 603198 72.96 4774.44 4.02%
星宇股份 601799 33.38 4675.20 3.94%
思源电气 002028 66.72 3979.85 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.85 83.01%
采矿业 0.52 4.37%
科学研究和技术服务业 0.13 1.08%
卫生和社会工作 0.11 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.78 11701.07 9.62%
华恒生物 688639 68.60 8636.93 7.10%
泸州老窖 000568 45.12 8095.22 6.66%
古井贡酒 000596 28.28 6583.58 5.41%
恒瑞医药 600276 129.61 5862.08 4.82%
五粮液 000858 39.38 5526.01 4.54%
迎驾贡酒 603198 72.96 4836.45 3.98%
神火股份 000933 271.99 4569.48 3.76%
星宇股份 601799 33.38 4376.45 3.60%
新产业 300832 54.01 4223.96 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.53 86.61%
采矿业 0.23 1.90%
科学研究和技术服务业 0.15 1.22%
卫生和社会工作 0.12 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 1.53 170.09 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170.09 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%