财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4949.95 |
-7604.72 |
-4883.82 |
-15490.12 |
-1966.78 |
| 本期利润(万元) |
8762.09 |
-13108.36 |
-892.45 |
-30842.01 |
-2485.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.33 |
-0.02 |
-0.69 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50475.80 |
0.00 |
59870.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111511.18 |
104844.91 |
118703.71 |
121634.88 |
130630.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
2.68 |
2.99 |
3.01 |
3.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
268.12 |
0.00 |
313.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13487.22 |
11225.56 |
15595.88 |
16154.68 |
17380.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
91551.25 |
110394.12 |
120718.92 |
173662.52 |
193054.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
91551.25 |
110394.12 |
120718.92 |
173387.91 |
193054.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.41 |
122.77 |
168.61 |
244.12 |
248.06 |
| 应付托管费(万元) |
18.23 |
20.46 |
28.10 |
40.69 |
41.34 |
| 资产总计(万元) |
105124.78 |
121988.92 |
136502.92 |
189994.56 |
210863.17 |
| 负债合计(万元) |
279.87 |
354.04 |
374.34 |
457.79 |
1110.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
104844.91 |
121634.88 |
136128.58 |
189536.77 |
209752.21 |
| 未分配利润(万元) |
65668.93 |
81166.69 |
93808.03 |
138074.97 |
161694.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.59 |
53.58 |
27.43 |
70.26 |
29.89 |
| 投资收益(万元) |
-6807.68 |
-13145.42 |
-5344.51 |
-8675.27 |
-3014.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5503.64 |
-15351.89 |
-15321.30 |
-37208.16 |
-9875.15 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
44.91 |
41.09 |
57.36 |
26.29 |
| 收入合计(万元) |
-12288.11 |
-28398.83 |
-20597.30 |
-45755.81 |
-12833.04 |
| 管理人报酬(万元) |
691.92 |
2071.58 |
1279.28 |
2919.80 |
1419.29 |
| 托管费(万元) |
115.32 |
345.26 |
213.21 |
486.63 |
236.55 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
26.33 |
13.12 |
26.18 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
820.25 |
2443.18 |
1505.62 |
3432.62 |
1668.82 |
| 利润总额(万元) |
-13108.36 |
-30842.01 |
-22102.92 |
-49188.43 |
-14501.86 |
| 净利润(万元) |
-13108.36 |
-30842.01 |
-22102.92 |
-49188.43 |
-14501.86 |
