- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1282.71 | -16050.98 | -15323.99 | -1797.55 | -1483.55 |
| 本期利润(万元) | 185718.52 | 19175.43 | 30515.39 | -79991.36 | -25449.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.03 | 0.04 | -0.14 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | -9.51 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 274899.17 | 0.00 | 224446.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1330560.12 | 1044662.90 | 1025143.28 | 896683.05 | 867576.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.43 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | -8.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.71 | 0.00 | 33.39 | 0.00 |