易方达沪深300ETF联接A(110020)_最新动态

易方达沪深300ETF联接A110020E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX FUND A

美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%[2024-04-17]

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累计净值：1.362

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：89.67亿元

易方达沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-1.57	5.93	-2.87	2.10
股票型名次	588	1159	917	1121	890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.53	-11.69	-22.95	-2.26	36.19
股票型名次	1154	1874	2682	763	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
易方达沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	天弘沪深300ETF联接A	0.96	-1.60	5.89	-2.96	2.07
587	天弘沪深300ETF联接C	0.96	-1.61	5.84	-3.06	2.01
588	易方达沪深300ETF联接A	0.96	-1.57	5.93	-2.87	2.10
589	易方达沪深300ETF联接C	0.96	-1.58	5.87	-2.96	2.04
590	永赢沪深300C	0.96	-1.52	6.05	-2.72	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
易方达沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	南方恒生指数ETF	-2.46	-1.57	3.83	-8.83	-2.57
1158	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-1.88	-1.57	7.42	20.51	8.39
1159	易方达沪深300ETF联接A	0.96	-1.57	5.93	-2.87	2.10
1160	圆信永丰弘阳股票A	-1.10	-1.57	7.00	-0.85	-2.13
1161	圆信永丰弘阳股票C	-1.10	-1.57	7.00	-0.85	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
易方达沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	华夏沪深300ETF联接A	0.95	-1.61	5.94	-2.92	2.11
916	广发沪深300ETF联接A	0.96	-1.60	5.93	-3.00	2.09
917	易方达沪深300ETF联接A	0.96	-1.57	5.93	-2.87	2.10
918	长盛竞争优势C	0.16	-1.21	5.92	-2.34	1.44
919	摩根全景优势股票C	-0.19	-0.53	5.92	3.74	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
易方达沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.88	-1.54	5.07	-2.86	1.60
1120	长信中证500指数增强A	-1.12	0.06	4.17	-2.87	0.67
1121	易方达沪深300ETF联接A	0.96	-1.57	5.93	-2.87	2.10
1122	汇添富中证500指数增强A	-1.80	-1.80	0.91	-2.88	-2.42
1123	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-0.91	-0.49	2.95	-2.88	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
易方达沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	华夏沪深300ETF联接A	0.95	-1.61	5.94	-2.92	2.11
889	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-1.64	-1.11	3.47	-0.34	2.11
890	易方达沪深300ETF联接A	0.96	-1.57	5.93	-2.87	2.10
891	工银沪深300指数C	0.94	-1.62	5.91	-3.05	2.09
892	广发沪深300ETF联接A	0.96	-1.60	5.93	-3.00	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	122.13	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
易方达沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	招商中证500指数C	-11.52	-3.39	-7.84	15.70	19.07
1153	景顺量化港股通股票	-11.53	-8.23	-26.15	-	-21.03
1154	易方达沪深300ETF联接A	-11.53	-11.69	-22.95	-2.26	36.19
1155	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-11.54	-10.13	-39.19	-42.26	-27.66
1156	工银沪深300ETF联接C	-11.55	-14.75	-26.74	-	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.79	62.37	0.00	-	-45.41
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
易方达沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	富国高端制造行业股票C	-15.96	-11.68	0.00	-	-27.70
1873	MSCI联接C	-11.69	-11.69	-19.34	15.20	36.19
1874	易方达沪深300ETF联接A	-11.53	-11.69	-22.95	-2.26	36.19
1875	港股通50	-14.46	-11.71	-33.62	-	-31.02
1876	新华沪深300指数增强C	-9.06	-11.71	-19.84	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.26	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	141.69	158.09
5	汇添富中证能源ETF	32.42	42.77	120.07	87.41	56.50
易方达沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	景顺长城环保优势股票	-31.81	-20.40	-22.89	42.64	129.80
2681	宝盈中证100指数增强C	-11.37	-12.76	-22.90	-	12.76
2682	易方达沪深300ETF联接A	-11.53	-11.69	-22.95	-2.26	36.19
2683	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-12.23	-13.61	-22.97	-10.03	-51.85
2684	南方中证100C	-11.12	-12.80	-22.98	7.75	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	171.09	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	166.60	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
易方达沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	博时上证50ETF	-6.65	-11.80	-22.31	-2.00	-0.85
762	工银深证红利ETF联接A	-7.23	-8.83	-28.18	-2.17	80.30
763	易方达沪深300ETF联接A	-11.53	-11.69	-22.95	-2.26	36.19
764	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-25.93	-25.07	-30.14	-2.29	0.94
765	富国中证军工指数A	-23.95	-17.71	-19.14	-2.36	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	135.64	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.57	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	128.79	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	135.79	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.27	489.07
易方达沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	嘉实沪深300指数研究增强A	-10.25	-15.64	-29.02	-3.40	36.21
607	MSCI联接C	-11.69	-11.69	-19.34	15.20	36.19
608	易方达沪深300ETF联接A	-11.53	-11.69	-22.95	-2.26	36.19
609	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	21.07	34.14	11.14	-	36.13
610	博时量化价值股票A	-4.83	-3.44	-5.20	19.91	36.01

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	801.38	0.06%
宁德时代	300750	3.04	496.64	0.04%
美的集团	000333	5.68	310.30	0.02%
海康威视	002415	8.39	291.30	0.02%
五粮液	000858	2.25	315.70	0.02%
中国平安	601318	7.78	313.45	0.02%
立讯精密	002475	8.05	277.32	0.02%
东方财富	300059	20.42	286.75	0.02%
比亚迪	002594	1.47	291.06	0.02%
招商银行	600036	8.95	248.99	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	0.62%
金融业	0.26	0.18%
采矿业	0.05	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
卫生和社会工作	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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03-26易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(易方达沪...
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.376	1.349	1.359	1.360	1.370
累计净值(元)	1.376	1.349	1.359	1.360	1.370

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